UMEC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,947 | -39,237 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,947 | -39,237 |
| 折舊費用 | 37,024 | 32,559 |
| 攤銷費用 | 5,890 | 7,173 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 600 | 1,052 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -208 | 3,647 |
| 利息費用 | 6,314 | 5,612 |
| 利息收入 | -4,596 | -3,270 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,478 | 1,679 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 177 | 564 |
| 收益費損項目合計 | 46,679 | 49,016 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,064 | 3,184 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,199 | -33,457 |
| 存貨（增加）減少 | -6,503 | -72,228 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,183 | -1,608 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,758 | 8,278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,207 | -95,831 |
| 合約負債增加（減少） | -1,280 | -2,609 |
| 應付票據增加（減少） | -2,696 | -49 |
| 應付帳款增加（減少） | -86,868 | -86,154 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,038 | -46,747 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,530 | 6,842 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7 | 11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,329 | -128,706 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,122 | -224,537 |
| 調整項目合計 | -32,443 | -175,521 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,496 | -214,758 |
| 收取之利息 | 4,560 | 3,167 |
| 支付之利息 | -6,259 | -5,474 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,032 | -4,928 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,227 | -221,993 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -18,145 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,076 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,160 | -28,971 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,472 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,038 | -9,833 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 |
| 取得無形資產 | -162 | -762 |
| 其他金融資產增加 | -176,948 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 25,441 |
| 其他非流動資產增加 | -18,323 | -52,922 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -216,159 | -84,111 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 252,593 | 88,658 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,943 |
| 應付短期票券減少 | -25,037 | 0 |
| 舉借長期借款 | 190,000 | 140,000 |
| 償還長期借款 | -246,425 | -28,361 |
| 租賃本金償還 | -4,319 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 166,812 | 220,240 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,671 | -7,256 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,245 | -93,120 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 743,469 | 709,013 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 657,224 | 615,893 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 657,224 | 615,893 |