UMEC — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 657,224 | 13.45 | 743,469 | 15.63 | 615,893 | 13.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,718 | 0.38 | 18,510 | 0.39 | 33,730 | 0.72 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 9,160 | 0.19 | 4,472 | 0.09 | 33,536 | 0.71 |
| 應收票據淨額 | 12,971 | 0.27 | 7,907 | 0.17 | 5,046 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 667,680 | 13.66 | 708,907 | 14.90 | 626,256 | 13.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,663 | 0.14 | 5,235 | 0.11 | 18,715 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 19,459 | 0.40 | 23,028 | 0.48 | 44,561 | 0.95 |
| 存貨 | 1,052,447 | 21.54 | 1,045,944 | 21.99 | 901,572 | 19.20 |
| 預付款項 | 48,303 | 0.99 | 32,760 | 0.69 | 49,925 | 1.06 |
| 其他流動資產 | 737,942 | 15.10 | 559,147 | 11.76 | 668,145 | 14.23 |
| 流動資產合計 | 3,230,567 | 66.11 | 3,149,379 | 66.21 | 2,997,379 | 63.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 250,750 | 5.13 | 235,274 | 4.95 | 324,178 | 6.90 |
| 採用權益法之投資 | 18,505 | 0.38 | 13,984 | 0.29 | 13,331 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,032,657 | 21.13 | 1,046,232 | 22.00 | 1,024,640 | 21.82 |
| 使用權資產 | 91,481 | 1.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 72,096 | 1.48 | 72,096 | 1.52 | 72,096 | 1.54 |
| 無形資產 | 27,963 | 0.57 | 30,483 | 0.64 | 22,347 | 0.48 |
| 遞延所得稅資產 | 51,631 | 1.06 | 56,402 | 1.19 | 97,835 | 2.08 |
| 其他非流動資產 | 111,245 | 2.28 | 152,451 | 3.21 | 144,164 | 3.07 |
| 非流動資產合計 | 1,656,328 | 33.89 | 1,606,922 | 33.79 | 1,698,591 | 36.17 |
| 資產總額 | 4,886,895 | 100.00 | 4,756,301 | 100.00 | 4,695,970 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 910,500 | 18.63 | 657,907 | 13.83 | 667,658 | 14.22 |
| 應付短期票券 | 354,867 | 7.26 | 379,904 | 7.99 | 494,868 | 10.54 |
| 合約負債－流動 | 36,540 | 0.75 | 37,820 | 0.80 | 44,349 | 0.94 |
| 應付票據 | 1,793 | 0.04 | 4,489 | 0.09 | 575 | 0.01 |
| 應付帳款 | 644,400 | 13.19 | 731,268 | 15.37 | 584,308 | 12.44 |
| 其他應付款 | 171,631 | 3.51 | 168,538 | 3.54 | 148,621 | 3.16 |
| 本期所得稅負債 | 5,234 | 0.11 | 1,989 | 0.04 | 3,190 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 12,724 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 263,095 | 5.38 | 204,384 | 4.30 | 196,500 | 4.18 |
| 流動負債合計 | 2,400,784 | 49.13 | 2,186,299 | 45.97 | 2,140,069 | 45.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 648,659 | 13.27 | 766,325 | 16.11 | 712,047 | 15.16 |
| 遞延所得稅負債 | 3,205 | 0.07 | 2,723 | 0.06 | 4,301 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 14,888 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 68,969 | 1.41 | 68,962 | 1.45 | 70,468 | 1.50 |
| 非流動負債合計 | 735,721 | 15.05 | 838,010 | 17.62 | 786,816 | 16.76 |
| 負債總額 | 3,136,505 | 64.18 | 3,024,309 | 63.59 | 2,926,885 | 62.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 26.06 | 1,273,592 | 26.78 | 1,273,592 | 27.12 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 26.06 | 1,273,592 | 26.78 | 1,273,592 | 27.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,310 | 7.56 | 369,310 | 7.76 | 369,264 | 7.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,018 | 0.08 | 4,018 | 0.08 | 20,646 | 0.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 436,031 | 8.92 | 435,746 | 9.16 | 421,404 | 8.97 |
| 保留盈餘合計 | 440,049 | 9.00 | 439,764 | 9.25 | 442,050 | 9.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -338,891 | -6.93 | -357,437 | -7.52 | -324,409 | -6.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,744,060 | 35.69 | 1,725,229 | 36.27 | 1,760,497 | 37.49 |
| 非控制權益 | 6,330 | 0.13 | 6,763 | 0.14 | 8,588 | 0.18 |
| 權益總額 | 1,750,390 | 35.82 | 1,731,992 | 36.41 | 1,769,085 | 37.67 |
| 負債及權益總計 | 4,886,895 | 100.00 | 4,756,301 | 100.00 | 4,695,970 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |