UMEC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由環科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,087 | 18,070 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,087 | 18,070 |
| 折舊費用 | 75,026 | 64,563 |
| 攤銷費用 | 11,995 | 13,893 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,102 | 1,379 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -416 | -10,331 |
| 利息費用 | 12,757 | 11,825 |
| 利息收入 | -9,128 | -7,655 |
| 股利收入 | -297 | -371 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,304 | 2,039 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 190 | 548 |
| 收益費損項目合計 | 93,533 | 75,890 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,552 | 5,318 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,191 | -83,338 |
| 存貨（增加）減少 | -16,972 | -124,739 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,984 | -27,036 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,428 | 14,084 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,111 | -215,711 |
| 合約負債增加（減少） | 1,828 | -7,864 |
| 應付票據增加（減少） | -3,082 | -90 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,160 | 10,538 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,022 | -18,252 |
| 其他流動負債增加（減少） | 248 | 14,300 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 195 | 20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,949 | -1,348 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,838 | -217,059 |
| 調整項目合計 | 19,695 | -141,169 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,392 | -123,099 |
| 收取之利息 | 9,284 | 7,632 |
| 收取之股利 | 297 | 371 |
| 支付之利息 | -12,704 | -11,659 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,943 | -10,298 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,458 | -137,053 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,264 | -18,145 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,076 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,042 | -29,171 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,472 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | -3,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,380 | -42,036 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 462 |
| 取得無形資產 | -1,353 | -7,735 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -32,545 |
| 其他金融資產減少 | 157,714 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -9,238 | -90,475 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,909 | -221,569 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 130,093 | 68,703 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,943 |
| 應付短期票券減少 | -137,362 | 0 |
| 舉借長期借款 | 300,416 | 190,000 |
| 償還長期借款 | -313,191 | -54,278 |
| 租賃本金償還 | -6,681 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,871 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,725 | 252,497 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,215 | -523 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,489 | -106,648 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 743,469 | 709,013 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 693,980 | 602,365 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 693,980 | 602,365 |