UMEC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 693,980 | 14.93 | 743,469 | 15.63 | 602,365 | 12.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,926 | 0.41 | 18,510 | 0.39 | 47,708 | 0.98 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 9,042 | 0.19 | 4,472 | 0.09 | 34,827 | 0.72 |
| 應收票據淨額 | 16,459 | 0.35 | 7,907 | 0.17 | 2,912 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 662,495 | 14.25 | 708,907 | 14.90 | 680,995 | 13.98 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,354 | 0.12 | 5,235 | 0.11 | 13,530 | 0.28 |
| 其他應收款淨額 | 11,559 | 0.25 | 23,028 | 0.48 | 44,253 | 0.91 |
| 存貨 | 1,062,916 | 22.87 | 1,045,944 | 21.99 | 954,083 | 19.59 |
| 預付款項 | 56,934 | 1.22 | 32,760 | 0.69 | 75,353 | 1.55 |
| 其他流動資產 | 401,318 | 8.63 | 559,147 | 11.76 | 720,679 | 14.80 |
| 流動資產合計 | 2,938,983 | 63.22 | 3,149,379 | 66.21 | 3,176,705 | 65.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 303,831 | 6.54 | 235,274 | 4.95 | 312,746 | 6.42 |
| 採用權益法之投資 | 17,720 | 0.38 | 13,984 | 0.29 | 16,017 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,049,457 | 22.58 | 1,046,232 | 22.00 | 1,047,790 | 21.52 |
| 使用權資產 | 87,528 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 72,096 | 1.55 | 72,096 | 1.52 | 72,096 | 1.48 |
| 無形資產 | 25,955 | 0.56 | 30,483 | 0.64 | 27,087 | 0.56 |
| 遞延所得稅資產 | 52,711 | 1.13 | 56,402 | 1.19 | 70,443 | 1.45 |
| 其他非流動資產 | 100,363 | 2.16 | 152,451 | 3.21 | 147,045 | 3.02 |
| 非流動資產合計 | 1,709,661 | 36.78 | 1,606,922 | 33.79 | 1,693,224 | 34.77 |
| 資產總額 | 4,648,644 | 100.00 | 4,756,301 | 100.00 | 4,869,929 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 788,000 | 16.95 | 657,907 | 13.83 | 647,703 | 13.30 |
| 應付短期票券 | 242,542 | 5.22 | 379,904 | 7.99 | 524,868 | 10.78 |
| 合約負債－流動 | 39,648 | 0.85 | 37,820 | 0.80 | 39,094 | 0.80 |
| 應付票據 | 1,407 | 0.03 | 4,489 | 0.09 | 534 | 0.01 |
| 應付帳款 | 643,108 | 13.83 | 731,268 | 15.37 | 681,000 | 13.98 |
| 其他應付款 | 181,613 | 3.91 | 168,538 | 3.54 | 177,144 | 3.64 |
| 本期所得稅負債 | 18,397 | 0.40 | 1,989 | 0.04 | 843 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 12,104 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 271,690 | 5.84 | 204,384 | 4.30 | 217,180 | 4.46 |
| 流動負債合計 | 2,198,509 | 47.29 | 2,186,299 | 45.97 | 2,288,366 | 46.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 686,492 | 14.77 | 766,325 | 16.11 | 722,908 | 14.84 |
| 遞延所得稅負債 | 3,525 | 0.08 | 2,723 | 0.06 | 4,117 | 0.08 |
| 租賃負債－非流動 | 12,967 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 69,157 | 1.49 | 68,962 | 1.45 | 68,606 | 1.41 |
| 非流動負債合計 | 772,141 | 16.61 | 838,010 | 17.62 | 795,631 | 16.34 |
| 負債總額 | 2,970,650 | 63.90 | 3,024,309 | 63.59 | 3,083,997 | 63.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.40 | 1,273,592 | 26.78 | 1,273,592 | 26.15 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.40 | 1,273,592 | 26.78 | 1,273,592 | 26.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,350 | 7.95 | 369,310 | 7.76 | 369,310 | 7.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,699 | 0.10 | 4,018 | 0.08 | 4,018 | 0.08 |
| 特別盈餘公積 | 357,437 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,164 | 0.28 | 435,746 | 9.16 | 466,225 | 9.57 |
| 保留盈餘合計 | 375,300 | 8.07 | 439,764 | 9.25 | 470,243 | 9.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -345,965 | -7.44 | -357,437 | -7.52 | -335,519 | -6.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,672,277 | 35.97 | 1,725,229 | 36.27 | 1,777,626 | 36.50 |
| 非控制權益 | 5,717 | 0.12 | 6,763 | 0.14 | 8,306 | 0.17 |
| 權益總額 | 1,677,994 | 36.10 | 1,731,992 | 36.41 | 1,785,932 | 36.67 |
| 負債及權益總計 | 4,648,644 | 100.00 | 4,756,301 | 100.00 | 4,869,929 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |