UMEC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -71,095 | 7,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -71,095 | 7,556 |
| 折舊費用 | 112,898 | 96,146 |
| 攤銷費用 | 18,082 | 20,610 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,245 | 2,578 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -925 | 7,901 |
| 利息費用 | 19,354 | 18,260 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -49 |
| 利息收入 | -12,305 | -11,662 |
| 股利收入 | -2,806 | -7,014 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,271 | 3,265 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 220 | 917 |
| 收益費損項目合計 | 139,034 | 130,952 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,330 | 3,771 |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,395 | -151,043 |
| 存貨（增加）減少 | 61,547 | -120,964 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,782 | -31,670 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,984 | 7,185 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 99,814 | -292,721 |
| 合約負債增加（減少） | 16,375 | 38,917 |
| 應付票據增加（減少） | -2,883 | 2 |
| 應付帳款增加（減少） | -187,741 | 23,068 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,035 | -5,294 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,232 | -36,847 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 21 | 23 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -169,961 | 19,869 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,147 | -272,852 |
| 調整項目合計 | 68,887 | -141,900 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,208 | -134,344 |
| 收取之利息 | 12,453 | 11,669 |
| 收取之股利 | 2,806 | 7,014 |
| 支付之利息 | -19,311 | -18,072 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,761 | -11,850 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,021 | -145,583 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -62,264 | -18,145 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 31,100 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 705 | 392 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,873 | -33,450 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,995 | 15,058 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | -3,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,538 | -57,159 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 194 | 1,292 |
| 取得無形資產 | -5,305 | -15,073 |
| 其他金融資產減少 | 128,197 | 27,278 |
| 其他非流動資產增加 | -77,171 | -138,060 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,060 | -189,767 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 267,734 | 42,803 |
| 應付短期票券減少 | -87,391 | -5,040 |
| 舉借長期借款 | 630,417 | 495,000 |
| 償還長期借款 | -576,241 | -294,861 |
| 租賃本金償還 | -9,883 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1 | -1,871 |
| 非控制權益變動 | -864 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 223,771 | 236,031 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,680 | 9,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,370 | -89,640 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 743,469 | 709,013 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 794,839 | 619,373 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 794,839 | 619,373 |