UMEC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 794,839 | 16.68 | 743,469 | 15.63 | 619,373 | 12.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,435 | 0.41 | 18,510 | 0.39 | 29,476 | 0.61 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 4,350 | 0.09 | 4,472 | 0.09 | 24,165 | 0.50 |
| 應收票據淨額 | 21,237 | 0.45 | 7,907 | 0.17 | 4,459 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 639,740 | 13.43 | 708,907 | 14.90 | 755,882 | 15.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,762 | 0.12 | 5,235 | 0.11 | 5,149 | 0.11 |
| 其他應收款淨額 | 10,949 | 0.23 | 23,028 | 0.48 | 48,632 | 1.01 |
| 存貨 | 984,397 | 20.66 | 1,045,944 | 21.99 | 950,308 | 19.67 |
| 預付款項 | 49,573 | 1.04 | 32,760 | 0.69 | 84,536 | 1.75 |
| 其他流動資產 | 435,425 | 9.14 | 559,147 | 11.76 | 663,329 | 13.73 |
| 流動資產合計 | 2,965,707 | 62.24 | 3,149,379 | 66.21 | 3,185,309 | 65.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 310,887 | 6.52 | 235,274 | 4.95 | 256,790 | 5.32 |
| 採用權益法之投資 | 17,413 | 0.37 | 13,984 | 0.29 | 14,791 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,074,492 | 22.55 | 1,046,232 | 22.00 | 1,058,815 | 21.92 |
| 使用權資產 | 82,009 | 1.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 72,096 | 1.51 | 72,096 | 1.52 | 72,096 | 1.49 |
| 無形資產 | 26,295 | 0.55 | 30,483 | 0.64 | 31,249 | 0.65 |
| 遞延所得稅資產 | 53,435 | 1.12 | 56,402 | 1.19 | 68,848 | 1.43 |
| 其他非流動資產 | 162,869 | 3.42 | 152,451 | 3.21 | 142,648 | 2.95 |
| 非流動資產合計 | 1,799,496 | 37.76 | 1,606,922 | 33.79 | 1,645,237 | 34.06 |
| 資產總額 | 4,765,203 | 100.00 | 4,756,301 | 100.00 | 4,830,546 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 925,641 | 19.43 | 657,907 | 13.83 | 621,803 | 12.87 |
| 應付短期票券 | 292,513 | 6.14 | 379,904 | 7.99 | 469,885 | 9.73 |
| 合約負債－流動 | 54,195 | 1.14 | 37,820 | 0.80 | 38,917 | 0.81 |
| 應付票據 | 1,606 | 0.03 | 4,489 | 0.09 | 626 | 0.01 |
| 應付帳款 | 543,527 | 11.41 | 731,268 | 15.37 | 693,530 | 14.36 |
| 其他應付款 | 171,616 | 3.60 | 168,538 | 3.54 | 190,124 | 3.94 |
| 本期所得稅負債 | 20,822 | 0.44 | 1,989 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 12,164 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 269,494 | 5.66 | 204,384 | 4.30 | 219,658 | 4.55 |
| 流動負債合計 | 2,291,578 | 48.09 | 2,186,299 | 45.97 | 2,234,543 | 46.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 756,623 | 15.88 | 766,325 | 16.11 | 780,658 | 16.16 |
| 遞延所得稅負債 | 6,823 | 0.14 | 2,723 | 0.06 | 3,208 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 9,742 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 68,982 | 1.45 | 68,962 | 1.45 | 68,609 | 1.42 |
| 非流動負債合計 | 842,170 | 17.67 | 838,010 | 17.62 | 852,475 | 17.65 |
| 負債總額 | 3,133,748 | 65.76 | 3,024,309 | 63.59 | 3,087,018 | 63.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 26.73 | 1,273,592 | 26.78 | 1,273,592 | 26.37 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 26.73 | 1,273,592 | 26.78 | 1,273,592 | 26.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,527 | 7.75 | 369,310 | 7.76 | 369,310 | 7.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,699 | 0.10 | 4,018 | 0.08 | 4,018 | 0.08 |
| 特別盈餘公積 | 357,437 | 7.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -30,165 | -0.63 | 435,746 | 9.16 | 426,931 | 8.84 |
| 保留盈餘合計 | 331,971 | 6.97 | 439,764 | 9.25 | 430,949 | 8.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -348,107 | -7.31 | -357,437 | -7.52 | -338,166 | -7.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,626,983 | 34.14 | 1,725,229 | 36.27 | 1,735,685 | 35.93 |
| 非控制權益 | 4,472 | 0.09 | 6,763 | 0.14 | 7,843 | 0.16 |
| 權益總額 | 1,631,455 | 34.24 | 1,731,992 | 36.41 | 1,743,528 | 36.09 |
| 負債及權益總計 | 4,765,203 | 100.00 | 4,756,301 | 100.00 | 4,830,546 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |