UMEC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -118,568 | 69,514 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -118,568 | 69,514 |
| 折舊費用 | 147,372 | 156,442 |
| 攤銷費用 | 31,309 | 43,997 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,917 | -8,776 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,675 | -4,896 |
| 利息費用 | 27,024 | 27,684 |
| 利息收入 | -6,404 | -2,058 |
| 股利收入 | -9,373 | -12,587 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,263 | -220 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,167 | 6,858 |
| 處分投資損失（利益） | -48,734 | -118,763 |
| 金融資產減損損失 | 50,382 | 48,309 |
| 非金融資產減損損失 | 14,000 | 502 |
| 收益費損項目合計 | 194,414 | 136,492 |
| 應收票據（增加）減少 | -431 | 872 |
| 應收帳款（增加）減少 | 138,380 | 143,745 |
| 存貨（增加）減少 | -56,369 | 16,232 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,396 | 20,980 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,382 | 2,235 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,802 | 184,064 |
| 應付票據增加（減少） | -1,182 | 438 |
| 應付帳款增加（減少） | 95,540 | 25,947 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,712 | -259,492 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,306 | 10,753 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -614 | -560 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 95,150 | -222,914 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 144,952 | -38,850 |
| 調整項目合計 | 339,366 | 97,642 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 220,798 | 167,156 |
| 收取之利息 | 6,168 | 2,103 |
| 收取之股利 | 9,373 | 12,587 |
| 支付之利息 | -27,222 | -27,627 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,414 | -65,016 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,703 | 89,203 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,786 |
| 處分備供出售金融資產 | 57,290 | 141,589 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5,035 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 470 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,387 | -27,009 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 5,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,202 | -64,130 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,945 | 30,214 |
| 取得無形資產 | -7,111 | -1,276 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -20,131 |
| 其他金融資產增加 | -573,724 | -91,593 |
| 其他非流動資產增加 | -28,721 | -42,053 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -587,440 | -71,638 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 220,897 | 91,748 |
| 應付短期票券增加 | 324,969 | 119,966 |
| 舉借長期借款 | 1,853,211 | 1,081,014 |
| 償還長期借款 | -1,916,847 | -1,378,692 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -947 |
| 發放現金股利 | 0 | -63,680 |
| 非控制權益變動 | 10,999 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 493,229 | -150,591 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -263 | 23,995 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,229 | -109,031 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,784 | 725,815 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 709,013 | 616,784 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 709,013 | 616,784 |