UMEC — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,237 | -80,912 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,237 | -80,912 |
| 折舊費用 | 32,559 | 37,098 |
| 攤銷費用 | 7,173 | 7,727 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,052 | -2,178 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,647 | 304 |
| 利息費用 | 5,612 | 6,155 |
| 利息收入 | -3,270 | -292 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,679 | 1,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 564 | -271 |
| 收益費損項目合計 | 49,016 | 49,717 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,184 | 1,386 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33,457 | 131,756 |
| 存貨（增加）減少 | -72,228 | 26,944 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,608 | -14,098 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,278 | 25,275 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -95,831 | 171,263 |
| 合約負債增加（減少） | 44,349 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -49 | -1,249 |
| 應付帳款增加（減少） | -86,154 | -62,006 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,747 | -57,948 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,116 | -4,390 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | 6 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,706 | -125,587 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -224,537 | 45,676 |
| 調整項目合計 | -175,521 | 95,393 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -214,758 | 14,481 |
| 收取之利息 | 3,167 | 364 |
| 支付之利息 | -5,474 | -6,156 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,928 | -2,628 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -221,993 | 6,061 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,145 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,076 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,971 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 191 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,386 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,833 | -3,578 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 2,967 |
| 取得無形資產 | -762 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 25,441 | 53,159 |
| 其他非流動資產增加 | -52,922 | -13,575 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,111 | 33,778 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 88,658 | 56,977 |
| 應付短期票券增加 | 19,943 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -12 |
| 舉借長期借款 | 140,000 | 430,253 |
| 償還長期借款 | -28,361 | -328,706 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 220,240 | 158,512 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,256 | 12,122 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,120 | 210,473 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 709,013 | 616,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 615,893 | 827,257 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 615,893 | 827,257 |