UMEC — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 615,893 | 13.12 | 709,013 | 15.56 | 827,257 | 19.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,730 | 0.72 | 37,377 | 0.82 | 23,398 | 0.56 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 33,536 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,565 | 0.10 | 4,844 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 5,046 | 0.11 | 8,230 | 0.18 | 6,413 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 626,256 | 13.34 | 595,112 | 13.06 | 597,218 | 14.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,715 | 0.40 | 17,454 | 0.38 | 22,233 | 0.53 |
| 其他應收款淨額 | 44,561 | 0.95 | 62,703 | 1.38 | 17,433 | 0.42 |
| 存貨 | 901,572 | 19.20 | 829,344 | 18.20 | 746,031 | 17.94 |
| 預付款項 | 49,925 | 1.06 | 48,317 | 1.06 | 47,019 | 1.13 |
| 其他流動資產 | 668,145 | 14.23 | 683,973 | 15.01 | 61,226 | 1.47 |
| 流動資產合計 | 2,997,379 | 63.83 | 2,996,088 | 65.76 | 2,353,072 | 56.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 324,178 | 6.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 150,516 | 3.30 | 266,127 | 6.40 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 88,385 | 1.94 | 138,766 | 3.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,331 | 0.28 | 15,010 | 0.33 | 17,099 | 0.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,024,640 | 21.82 | 1,032,280 | 22.66 | 1,055,876 | 25.39 |
| 投資性不動產淨額 | 72,096 | 1.54 | 72,096 | 1.58 | 105,989 | 2.55 |
| 無形資產 | 22,347 | 0.48 | 22,875 | 0.50 | 20,828 | 0.50 |
| 遞延所得稅資產 | 97,835 | 2.08 | 75,080 | 1.65 | 74,783 | 1.80 |
| 其他非流動資產 | 144,164 | 3.07 | 103,575 | 2.27 | 126,426 | 3.04 |
| 非流動資產合計 | 1,698,591 | 36.17 | 1,559,817 | 34.24 | 1,805,894 | 43.42 |
| 資產總額 | 4,695,970 | 100.00 | 4,555,905 | 100.00 | 4,158,966 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 667,658 | 14.22 | 579,000 | 12.71 | 415,080 | 9.98 |
| 應付短期票券 | 494,868 | 10.54 | 474,925 | 10.42 | 149,944 | 3.61 |
| 合約負債－流動 | 44,349 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 575 | 0.01 | 624 | 0.01 | 557 | 0.01 |
| 應付帳款 | 584,308 | 12.44 | 670,462 | 14.72 | 512,916 | 12.33 |
| 其他應付款 | 148,621 | 3.16 | 195,230 | 4.29 | 132,134 | 3.18 |
| 本期所得稅負債 | 3,190 | 0.07 | 6,186 | 0.14 | 18,167 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 196,500 | 4.18 | 221,501 | 4.86 | 363,640 | 8.74 |
| 流動負債合計 | 2,140,069 | 45.57 | 2,147,928 | 47.15 | 1,592,438 | 38.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 712,047 | 15.16 | 615,523 | 13.51 | 638,483 | 15.35 |
| 遞延所得稅負債 | 4,301 | 0.09 | 4,021 | 0.09 | 8,300 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 70,468 | 1.50 | 70,457 | 1.55 | 65,920 | 1.59 |
| 非流動負債合計 | 786,816 | 16.76 | 690,001 | 15.15 | 712,703 | 17.14 |
| 負債總額 | 2,926,885 | 62.33 | 2,837,929 | 62.29 | 2,305,141 | 55.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.12 | 1,273,592 | 27.95 | 1,273,592 | 30.62 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.12 | 1,273,592 | 27.95 | 1,273,592 | 30.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,264 | 7.86 | 369,264 | 8.11 | 369,225 | 8.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 20,646 | 0.44 | 20,646 | 0.45 | 18,514 | 0.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 421,404 | 8.97 | -16,628 | -0.36 | 32,084 | 0.77 |
| 保留盈餘合計 | 442,050 | 9.41 | 4,018 | 0.09 | 50,598 | 1.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -324,409 | -6.91 | 61,887 | 1.36 | 159,876 | 3.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,760,497 | 37.49 | 1,708,761 | 37.51 | 1,853,291 | 44.56 |
| 非控制權益 | 8,588 | 0.18 | 9,215 | 0.20 | 534 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,769,085 | 37.67 | 1,717,976 | 37.71 | 1,853,825 | 44.57 |
| 負債及權益總計 | 4,695,970 | 100.00 | 4,555,905 | 100.00 | 4,158,966 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |