UMEC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,070 | -39,408 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,070 | -39,408 |
| 折舊費用 | 64,563 | 74,026 |
| 攤銷費用 | 13,893 | 16,108 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,379 | -2,488 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,331 | -608 |
| 利息費用 | 11,825 | 12,434 |
| 利息收入 | -7,655 | -1,347 |
| 股利收入 | -371 | -371 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,039 | 2,095 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 548 | 1,069 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -39,721 |
| 收益費損項目合計 | 75,890 | 61,197 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,318 | -6,359 |
| 應收帳款（增加）減少 | -83,338 | 147,182 |
| 存貨（增加）減少 | -124,739 | 21,765 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,036 | -21,466 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,084 | 26,094 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -215,711 | 167,216 |
| 合約負債增加（減少） | 39,094 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -90 | -1,308 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,538 | -73,651 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,252 | -56,516 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,658 | -17,729 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 20 | 12 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,348 | -149,192 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -217,059 | 18,024 |
| 調整項目合計 | -141,169 | 79,221 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -123,099 | 39,813 |
| 收取之利息 | 7,632 | 1,325 |
| 收取之股利 | 371 | 371 |
| 支付之利息 | -11,659 | -12,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,298 | -11,735 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -137,053 | 17,419 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,145 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,076 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,171 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 46,959 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 104 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,386 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,036 | -10,754 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 462 | 3,124 |
| 取得無形資產 | -7,735 | -344 |
| 其他金融資產減少 | -32,545 | -170,504 |
| 其他非流動資產增加 | -90,475 | -21,031 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -221,569 | -157,832 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 68,703 | 217,636 |
| 應付短期票券增加 | 49,943 | 70,013 |
| 舉借長期借款 | 190,000 | 630,507 |
| 償還長期借款 | -54,278 | -610,846 |
| 其他非流動負債減少 | -1,871 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 252,497 | 307,310 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -523 | 6,581 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,648 | 173,478 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 709,013 | 616,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 602,365 | 790,262 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 602,365 | 790,262 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |