UMEC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 602,365 | 12.37 | 709,013 | 15.56 | 790,262 | 18.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 47,708 | 0.98 | 37,377 | 0.82 | 24,310 | 0.57 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 34,827 | 0.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,565 | 0.10 | 4,931 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 2,912 | 0.06 | 8,230 | 0.18 | 14,158 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 680,995 | 13.98 | 595,112 | 13.06 | 590,726 | 13.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,530 | 0.28 | 17,454 | 0.38 | 13,609 | 0.32 |
| 其他應收款淨額 | 44,253 | 0.91 | 62,703 | 1.38 | 17,076 | 0.40 |
| 存貨 | 954,083 | 19.59 | 829,344 | 18.20 | 751,210 | 17.60 |
| 預付款項 | 75,353 | 1.55 | 48,317 | 1.06 | 54,387 | 1.27 |
| 其他流動資產 | 720,679 | 14.80 | 683,973 | 15.01 | 284,466 | 6.67 |
| 流動資產合計 | 3,176,705 | 65.23 | 2,996,088 | 65.76 | 2,545,135 | 59.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 312,746 | 6.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 150,516 | 3.30 | 216,937 | 5.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 88,385 | 1.94 | 138,766 | 3.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,017 | 0.33 | 15,010 | 0.33 | 16,178 | 0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,047,790 | 21.52 | 1,032,280 | 22.66 | 1,042,938 | 24.44 |
| 投資性不動產淨額 | 72,096 | 1.48 | 72,096 | 1.58 | 105,870 | 2.48 |
| 無形資產 | 27,087 | 0.56 | 22,875 | 0.50 | 19,471 | 0.46 |
| 遞延所得稅資產 | 70,443 | 1.45 | 75,080 | 1.65 | 64,198 | 1.50 |
| 其他非流動資產 | 147,045 | 3.02 | 103,575 | 2.27 | 117,744 | 2.76 |
| 非流動資產合計 | 1,693,224 | 34.77 | 1,559,817 | 34.24 | 1,722,102 | 40.36 |
| 資產總額 | 4,869,929 | 100.00 | 4,555,905 | 100.00 | 4,267,237 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 647,703 | 13.30 | 579,000 | 12.71 | 575,739 | 13.49 |
| 應付短期票券 | 524,868 | 10.78 | 474,925 | 10.42 | 219,969 | 5.15 |
| 合約負債－流動 | 39,094 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 534 | 0.01 | 624 | 0.01 | 498 | 0.01 |
| 應付帳款 | 681,000 | 13.98 | 670,462 | 14.72 | 501,271 | 11.75 |
| 其他應付款 | 177,144 | 3.64 | 195,230 | 4.29 | 133,652 | 3.13 |
| 本期所得稅負債 | 843 | 0.02 | 6,186 | 0.14 | 10,770 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 217,180 | 4.46 | 221,501 | 4.86 | 344,745 | 8.08 |
| 流動負債合計 | 2,288,366 | 46.99 | 2,147,928 | 47.15 | 1,786,644 | 41.87 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 722,908 | 14.84 | 615,523 | 13.51 | 562,153 | 13.17 |
| 遞延所得稅負債 | 4,117 | 0.08 | 4,021 | 0.09 | 5,694 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 68,606 | 1.41 | 70,457 | 1.55 | 65,920 | 1.54 |
| 非流動負債合計 | 795,631 | 16.34 | 690,001 | 15.15 | 633,767 | 14.85 |
| 負債總額 | 3,083,997 | 63.33 | 2,837,929 | 62.29 | 2,420,411 | 56.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 26.15 | 1,273,592 | 27.95 | 1,273,592 | 29.85 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 26.15 | 1,273,592 | 27.95 | 1,273,592 | 29.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,310 | 7.58 | 369,264 | 8.11 | 369,225 | 8.65 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,018 | 0.08 | 20,646 | 0.45 | 20,646 | 0.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 466,225 | 9.57 | -16,628 | -0.36 | 59,804 | 1.40 |
| 保留盈餘合計 | 470,243 | 9.66 | 4,018 | 0.09 | 80,450 | 1.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -335,519 | -6.89 | 61,887 | 1.36 | 123,061 | 2.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,777,626 | 36.50 | 1,708,761 | 37.51 | 1,846,328 | 43.27 |
| 非控制權益 | 8,306 | 0.17 | 9,215 | 0.20 | 498 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,785,932 | 36.67 | 1,717,976 | 37.71 | 1,846,826 | 43.28 |
| 負債及權益總計 | 4,869,929 | 100.00 | 4,555,905 | 100.00 | 4,267,237 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |