UMEC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,556 | -7,626 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,556 | -7,626 |
| 折舊費用 | 96,146 | 110,877 |
| 攤銷費用 | 20,610 | 24,058 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,578 | -2,470 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,901 | -2,948 |
| 利息費用 | 18,260 | 18,665 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -49 | 0 |
| 利息收入 | -11,662 | -3,407 |
| 股利收入 | -7,014 | -9,373 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,265 | 2,868 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 917 | 1,082 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -39,721 |
| 收益費損項目合計 | 130,952 | 99,631 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,771 | -4,407 |
| 應收帳款（增加）減少 | -151,043 | 93,419 |
| 存貨（增加）減少 | -120,964 | 7,519 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,670 | -13,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,185 | 12,306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -292,721 | 95,729 |
| 合約負債增加（減少） | 38,917 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 2 | -1,303 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,068 | 5,878 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,294 | -44,142 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,847 | -16,810 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23 | 20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,869 | -56,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -272,852 | 39,372 |
| 調整項目合計 | -141,900 | 139,003 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -134,344 | 131,377 |
| 收取之利息 | 11,669 | 3,288 |
| 收取之股利 | 7,014 | 9,373 |
| 支付之利息 | -18,072 | -18,733 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,850 | -13,674 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -145,583 | 111,631 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,145 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,100 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 392 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,450 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 15,058 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 46,959 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 484 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,386 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,159 | -18,371 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,292 | 3,141 |
| 取得無形資產 | -15,073 | -3,847 |
| 其他金融資產減少 | 27,278 | -364,160 |
| 其他非流動資產增加 | -138,060 | -25,369 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -189,767 | -366,549 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 42,803 | 142,094 |
| 應付短期票券增加 | -5,040 | 199,977 |
| 舉借長期借款 | 495,000 | 1,002,760 |
| 償還長期借款 | -294,861 | -1,010,540 |
| 其他非流動負債減少 | -1,871 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 7,423 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 236,031 | 341,714 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,679 | -2,514 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,640 | 84,282 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 709,013 | 616,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 619,373 | 701,066 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 619,373 | 701,066 |