UMEC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 619,373 | 12.82 | 709,013 | 15.56 | 701,066 | 15.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,476 | 0.61 | 37,377 | 0.82 | 26,650 | 0.61 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 24,165 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,565 | 0.10 | 4,551 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 4,459 | 0.09 | 8,230 | 0.18 | 12,206 | 0.28 |
| 應收帳款淨額 | 755,882 | 15.65 | 595,112 | 13.06 | 641,746 | 14.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,149 | 0.11 | 17,454 | 0.38 | 16,334 | 0.37 |
| 其他應收款淨額 | 48,632 | 1.01 | 62,703 | 1.38 | 31,131 | 0.71 |
| 存貨 | 950,308 | 19.67 | 829,344 | 18.20 | 765,456 | 17.44 |
| 預付款項 | 84,536 | 1.75 | 48,317 | 1.06 | 46,029 | 1.05 |
| 其他流動資產 | 663,329 | 13.73 | 683,973 | 15.01 | 477,953 | 10.89 |
| 流動資產合計 | 3,185,309 | 65.94 | 2,996,088 | 65.76 | 2,723,122 | 62.03 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 256,790 | 5.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 150,516 | 3.30 | 190,329 | 4.34 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 88,385 | 1.94 | 138,766 | 3.16 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,791 | 0.31 | 15,010 | 0.33 | 15,405 | 0.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,058,815 | 21.92 | 1,032,280 | 22.66 | 1,024,740 | 23.34 |
| 投資性不動產淨額 | 72,096 | 1.49 | 72,096 | 1.58 | 105,751 | 2.41 |
| 無形資產 | 31,249 | 0.65 | 22,875 | 0.50 | 20,777 | 0.47 |
| 遞延所得稅資產 | 68,848 | 1.43 | 75,080 | 1.65 | 58,590 | 1.33 |
| 其他非流動資產 | 142,648 | 2.95 | 103,575 | 2.27 | 112,604 | 2.56 |
| 非流動資產合計 | 1,645,237 | 34.06 | 1,559,817 | 34.24 | 1,666,962 | 37.97 |
| 資產總額 | 4,830,546 | 100.00 | 4,555,905 | 100.00 | 4,390,084 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 621,803 | 12.87 | 579,000 | 12.71 | 500,197 | 11.39 |
| 應付短期票券 | 469,885 | 9.73 | 474,925 | 10.42 | 349,933 | 7.97 |
| 合約負債－流動 | 38,917 | 0.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 626 | 0.01 | 624 | 0.01 | 503 | 0.01 |
| 應付帳款 | 693,530 | 14.36 | 670,462 | 14.72 | 580,800 | 13.23 |
| 其他應付款 | 190,124 | 3.94 | 195,230 | 4.29 | 145,506 | 3.31 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 6,186 | 0.14 | 3,703 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 219,658 | 4.55 | 221,501 | 4.86 | 334,553 | 7.62 |
| 流動負債合計 | 2,234,543 | 46.26 | 2,147,928 | 47.15 | 1,915,195 | 43.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 780,658 | 16.16 | 615,523 | 13.51 | 545,823 | 12.43 |
| 遞延所得稅負債 | 3,208 | 0.07 | 4,021 | 0.09 | 5,586 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 68,609 | 1.42 | 70,457 | 1.55 | 66,301 | 1.51 |
| 非流動負債合計 | 852,475 | 17.65 | 690,001 | 15.15 | 617,710 | 14.07 |
| 負債總額 | 3,087,018 | 63.91 | 2,837,929 | 62.29 | 2,532,905 | 57.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 26.37 | 1,273,592 | 27.95 | 1,273,592 | 29.01 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 26.37 | 1,273,592 | 27.95 | 1,273,592 | 29.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,310 | 7.65 | 369,264 | 8.11 | 369,264 | 8.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,018 | 0.08 | 20,646 | 0.45 | 20,646 | 0.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 426,931 | 8.84 | -16,628 | -0.36 | 87,321 | 1.99 |
| 保留盈餘合計 | 430,949 | 8.92 | 4,018 | 0.09 | 107,967 | 2.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -338,166 | -7.00 | 61,887 | 1.36 | 98,695 | 2.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,735,685 | 35.93 | 1,708,761 | 37.51 | 1,849,518 | 42.13 |
| 非控制權益 | 7,843 | 0.16 | 9,215 | 0.20 | 7,661 | 0.17 |
| 權益總額 | 1,743,528 | 36.09 | 1,717,976 | 37.71 | 1,857,179 | 42.30 |
| 負債及權益總計 | 4,830,546 | 100.00 | 4,555,905 | 100.00 | 4,390,084 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |