UMEC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,514 | 231,217 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,514 | 231,217 |
| 折舊費用 | 156,442 | 164,188 |
| 攤銷費用 | 43,997 | 31,996 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,776 | 3,719 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,896 | 7,088 |
| 利息費用 | 27,684 | 35,503 |
| 利息收入 | -2,058 | -1,804 |
| 股利收入 | -12,587 | -12,312 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -220 | -118 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,858 | 2,865 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 2,686 |
| 處分投資損失（利益） | -118,763 | -22,314 |
| 金融資產減損損失 | 48,309 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 502 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 136,492 | 211,497 |
| 應收票據（增加）減少 | 872 | -1,707 |
| 應收帳款（增加）減少 | 143,745 | -2,624 |
| 存貨（增加）減少 | 16,232 | -4,104 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,980 | -3,648 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -89,358 | -41,405 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,471 | -53,488 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,073 |
| 應付票據增加（減少） | 438 | 1,283 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,947 | 19,866 |
| 其他應付款增加（減少） | -259,464 | 265 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,753 | -16,844 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -222,326 | 5,643 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,855 | -47,845 |
| 調整項目合計 | 6,637 | 163,652 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 76,151 | 394,869 |
| 收取之利息 | 2,103 | 1,903 |
| 收取之股利 | 12,587 | 12,312 |
| 支付之利息 | -27,627 | -36,136 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,016 | -5,678 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,802 | 367,270 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,786 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 141,589 | 32,525 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -5,035 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 5,067 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -27,009 | -10,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 5,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,130 | -41,280 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,214 | 2,412 |
| 取得無形資產 | -1,276 | -8,256 |
| 取得投資性不動產 | -20,131 | -1,162 |
| 其他非流動資產增加 | -42,053 | -38,145 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,955 | -58,839 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 91,748 | -435,769 |
| 應付短期票券增加 | 119,966 | 29,990 |
| 舉借長期借款 | 1,081,014 | 2,498,338 |
| 償還長期借款 | -1,378,692 | -2,401,499 |
| 其他非流動負債增加 | -1,535 | -513 |
| 發放現金股利 | -63,680 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 342 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,179 | -309,111 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,995 | 7,368 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,031 | 6,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 725,815 | 719,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 616,784 | 725,815 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 616,784 | 725,815 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |