UMEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -80,912 | 21,237 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -80,912 | 21,237 |
| 折舊費用 | 37,098 | 39,969 |
| 攤銷費用 | 7,727 | 9,039 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,178 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 304 | -3,100 |
| 利息費用 | 6,155 | 7,281 |
| 利息收入 | -292 | -299 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,174 | 65 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -271 | 1,950 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,082 |
| 收益費損項目合計 | 49,717 | 50,823 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,386 | 1,276 |
| 應收帳款（增加）減少 | 131,756 | 83,954 |
| 存貨（增加）減少 | 26,944 | 13,989 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,098 | -6,502 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 78,434 | 23,198 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 224,422 | 115,915 |
| 應付票據增加（減少） | -1,249 | 751 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,006 | -21,359 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,942 | -46,720 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,390 | 8,257 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,587 | -59,071 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,835 | 56,844 |
| 調整項目合計 | 148,552 | 107,667 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,640 | 128,904 |
| 收取之利息 | 364 | 414 |
| 支付之利息 | -6,156 | -7,391 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,628 | -6,775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,220 | 115,152 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,158 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5,288 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 191 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,386 | -5,002 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,578 | -7,685 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,967 | 208 |
| 取得無形資產 | 0 | -114 |
| 其他非流動資產增加 | -13,575 | -1,667 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,381 | -14,390 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 56,977 | 140,247 |
| 應付短期票券減少 | -12 | -14,996 |
| 舉借長期借款 | 430,253 | 253 |
| 償還長期借款 | -328,706 | -89,682 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 158,512 | 35,822 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,122 | 3,586 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,473 | 140,170 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,784 | 725,815 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 827,257 | 865,985 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 827,257 | 865,985 |