UMEC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 827,257 | 19.89 | 616,784 | 14.64 | 865,985 | 18.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,398 | 0.56 | 23,702 | 0.56 | 30,784 | 0.66 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 4,844 | 0.12 | 5,035 | 0.12 | 5,288 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 6,413 | 0.15 | 7,799 | 0.19 | 7,395 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 597,218 | 14.36 | 734,608 | 17.43 | 771,314 | 16.57 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,233 | 0.53 | 14,421 | 0.34 | 28,730 | 0.62 |
| 其他應收款淨額 | 17,433 | 0.42 | 40,101 | 0.95 | 41,884 | 0.90 |
| 存貨 | 746,031 | 17.94 | 772,975 | 18.34 | 775,218 | 16.65 |
| 預付款項 | 47,019 | 1.13 | 32,921 | 0.78 | 60,403 | 1.30 |
| 其他流動資產 | 61,226 | 1.47 | 117,007 | 2.78 | 2,546 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 2,353,072 | 56.58 | 2,365,353 | 56.13 | 2,589,547 | 55.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 266,127 | 6.40 | 247,219 | 5.87 | 325,720 | 7.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 138,766 | 3.34 | 133,380 | 3.17 | 164,682 | 3.54 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,099 | 0.41 | 18,273 | 0.43 | 11,987 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,055,876 | 25.39 | 1,110,192 | 26.35 | 1,227,911 | 26.38 |
| 投資性不動產淨額 | 105,989 | 2.55 | 106,108 | 2.52 | 86,096 | 1.85 |
| 無形資產 | 20,828 | 0.50 | 22,940 | 0.54 | 29,328 | 0.63 |
| 遞延所得稅資產 | 74,783 | 1.80 | 70,116 | 1.66 | 70,397 | 1.51 |
| 其他非流動資產 | 126,426 | 3.04 | 140,414 | 3.33 | 149,193 | 3.21 |
| 非流動資產合計 | 1,805,894 | 43.42 | 1,848,642 | 43.87 | 2,065,314 | 44.37 |
| 資產總計 | 4,158,966 | 100.00 | 4,213,995 | 100.00 | 4,654,861 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 415,080 | 9.98 | 358,103 | 8.50 | 406,602 | 8.73 |
| 應付短期票券 | 149,944 | 3.61 | 149,956 | 3.56 | 14,994 | 0.32 |
| 應付票據 | 557 | 0.01 | 1,806 | 0.04 | 2,119 | 0.05 |
| 應付帳款 | 512,916 | 12.33 | 574,922 | 13.64 | 527,616 | 11.33 |
| 其他應付款 | 132,134 | 3.18 | 190,077 | 4.51 | 402,203 | 8.64 |
| 本期所得稅負債 | 18,167 | 0.44 | 19,306 | 0.46 | 38,334 | 0.82 |
| 其他流動負債 | 363,640 | 8.74 | 341,363 | 8.10 | 207,918 | 4.47 |
| 流動負債合計 | 1,592,438 | 38.29 | 1,635,533 | 38.81 | 1,599,786 | 34.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 638,483 | 15.35 | 563,603 | 13.37 | 902,801 | 19.39 |
| 遞延所得稅負債 | 8,300 | 0.20 | 11,375 | 0.27 | 22,779 | 0.49 |
| 其他非流動負債 | 65,920 | 1.59 | 65,920 | 1.56 | 61,388 | 1.32 |
| 非流動負債合計 | 712,703 | 17.14 | 640,898 | 15.21 | 986,968 | 21.20 |
| 負債總計 | 2,305,141 | 55.43 | 2,276,431 | 54.02 | 2,586,754 | 55.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 30.62 | 1,273,592 | 30.22 | 1,273,592 | 27.36 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 30.62 | 1,273,592 | 30.22 | 1,273,592 | 27.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,225 | 8.88 | 369,225 | 8.76 | 369,225 | 7.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,514 | 0.45 | 18,514 | 0.44 | 1,742 | 0.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 32,084 | 0.77 | 114,699 | 2.72 | 195,198 | 4.19 |
| 保留盈餘合計 | 50,598 | 1.22 | 133,213 | 3.16 | 196,940 | 4.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 159,876 | 3.84 | 160,956 | 3.82 | 227,506 | 4.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,853,291 | 44.56 | 1,936,986 | 45.97 | 2,067,263 | 44.41 |
| 非控制權益 | 534 | 0.01 | 578 | 0.01 | 844 | 0.02 |
| 權益總計 | 1,853,825 | 44.57 | 1,937,564 | 45.98 | 2,068,107 | 44.43 |
| 負債及權益總計 | 4,158,966 | 100.00 | 4,213,995 | 100.00 | 4,654,861 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |