UMEC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,408 | 73,261 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,408 | 73,261 |
| 折舊費用 | 74,026 | 79,737 |
| 攤銷費用 | 16,108 | 20,634 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,488 | 948 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -608 | -4,247 |
| 利息費用 | 12,434 | 14,091 |
| 利息收入 | -1,347 | -927 |
| 股利收入 | -371 | -1,242 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,095 | -364 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,069 | 2,558 |
| 處分投資損失（利益） | -39,721 | -96,050 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 23,570 |
| 收益費損項目合計 | 61,197 | 38,708 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,359 | 5,970 |
| 應收帳款（增加）減少 | 147,182 | -1,188 |
| 存貨（增加）減少 | 21,765 | 33,407 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,466 | -4,730 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -144,410 | 50,101 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,288 | 83,560 |
| 應付票據增加（減少） | -1,308 | 111 |
| 應付帳款增加（減少） | -73,651 | -56,674 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,504 | -17,610 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,729 | 14,514 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -149,192 | -59,659 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -152,480 | 23,901 |
| 調整項目合計 | -91,283 | 62,609 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -130,691 | 135,870 |
| 收取之利息 | 1,325 | 924 |
| 收取之股利 | 371 | 1,242 |
| 支付之利息 | -12,355 | -14,025 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,735 | -24,576 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -153,085 | 99,435 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 46,959 | 117,564 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5,179 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 104 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,386 | -5,002 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,754 | -23,895 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,124 | 3,624 |
| 取得無形資產 | -344 | -114 |
| 其他非流動資產增加 | -21,031 | -9,883 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,672 | 82,115 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 217,636 | 43,261 |
| 應付短期票券減少 | 70,013 | -14,993 |
| 舉借長期借款 | 630,507 | 510,507 |
| 償還長期借款 | -610,846 | -609,693 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 307,310 | -70,918 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,581 | 6,095 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 173,478 | 116,727 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,784 | 725,815 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 790,262 | 842,542 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,262 | 842,542 |