UMEC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 790,262 | 18.52 | 616,784 | 14.64 | 842,542 | 18.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,310 | 0.57 | 23,702 | 0.56 | 31,938 | 0.71 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 4,931 | 0.12 | 5,035 | 0.12 | 5,179 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 14,158 | 0.33 | 7,799 | 0.19 | 2,701 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 590,726 | 13.84 | 734,608 | 17.43 | 836,844 | 18.52 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 13,609 | 0.32 | 14,421 | 0.34 | 47,394 | 1.05 |
| 其他應收款淨額 | 17,076 | 0.40 | 40,101 | 0.95 | 14,836 | 0.33 |
| 存貨 | 751,210 | 17.60 | 772,975 | 18.34 | 755,800 | 16.73 |
| 預付款項 | 54,387 | 1.27 | 32,921 | 0.78 | 58,631 | 1.30 |
| 其他流動資產 | 284,466 | 6.67 | 117,007 | 2.78 | 2,815 | 0.06 |
| 流動資產合計 | 2,545,135 | 59.64 | 2,365,353 | 56.13 | 2,598,680 | 57.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 216,937 | 5.08 | 247,219 | 5.87 | 248,706 | 5.50 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 138,766 | 3.25 | 133,380 | 3.17 | 136,112 | 3.01 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,178 | 0.38 | 18,273 | 0.43 | 12,416 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,042,938 | 24.44 | 1,110,192 | 26.35 | 1,193,936 | 26.42 |
| 投資性不動產淨額 | 105,870 | 2.48 | 106,108 | 2.52 | 86,096 | 1.91 |
| 無形資產 | 19,471 | 0.46 | 22,940 | 0.54 | 27,000 | 0.60 |
| 遞延所得稅資產 | 64,198 | 1.50 | 70,116 | 1.66 | 71,137 | 1.57 |
| 其他非流動資產 | 117,744 | 2.76 | 140,414 | 3.33 | 144,821 | 3.20 |
| 非流動資產合計 | 1,722,102 | 40.36 | 1,848,642 | 43.87 | 1,920,224 | 42.49 |
| 資產總計 | 4,267,237 | 100.00 | 4,213,995 | 100.00 | 4,518,904 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 575,739 | 13.49 | 358,103 | 8.50 | 309,616 | 6.85 |
| 應付短期票券 | 219,969 | 5.15 | 149,956 | 3.56 | 14,997 | 0.33 |
| 應付票據 | 498 | 0.01 | 1,806 | 0.04 | 1,479 | 0.03 |
| 應付帳款 | 501,271 | 11.75 | 574,922 | 13.64 | 492,301 | 10.89 |
| 其他應付款 | 133,652 | 3.13 | 190,077 | 4.51 | 495,619 | 10.97 |
| 本期所得稅負債 | 10,770 | 0.25 | 19,306 | 0.46 | 41,782 | 0.92 |
| 其他流動負債 | 344,745 | 8.08 | 341,363 | 8.10 | 255,509 | 5.65 |
| 流動負債合計 | 1,786,644 | 41.87 | 1,635,533 | 38.81 | 1,611,303 | 35.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 562,153 | 13.17 | 563,603 | 13.37 | 851,710 | 18.85 |
| 遞延所得稅負債 | 5,694 | 0.13 | 11,375 | 0.27 | 10,746 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 65,920 | 1.54 | 65,920 | 1.56 | 60,938 | 1.35 |
| 非流動負債合計 | 633,767 | 14.85 | 640,898 | 15.21 | 923,394 | 20.43 |
| 負債總計 | 2,420,411 | 56.72 | 2,276,431 | 54.02 | 2,534,697 | 56.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 29.85 | 1,273,592 | 30.22 | 1,273,592 | 28.18 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 29.85 | 1,273,592 | 30.22 | 1,273,592 | 28.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,225 | 8.65 | 369,225 | 8.76 | 369,225 | 8.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 20,646 | 0.48 | 18,514 | 0.44 | 18,514 | 0.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 59,804 | 1.40 | 114,699 | 2.72 | 146,308 | 3.24 |
| 保留盈餘合計 | 80,450 | 1.89 | 133,213 | 3.16 | 164,822 | 3.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 123,061 | 2.88 | 160,956 | 3.82 | 175,773 | 3.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,846,328 | 43.27 | 1,936,986 | 45.97 | 1,983,412 | 43.89 |
| 非控制權益 | 498 | 0.01 | 578 | 0.01 | 795 | 0.02 |
| 權益總計 | 1,846,826 | 43.28 | 1,937,564 | 45.98 | 1,984,207 | 43.91 |
| 負債及權益總計 | 4,267,237 | 100.00 | 4,213,995 | 100.00 | 4,518,904 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |