UMEC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由環科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,626 | 93,585 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,626 | 93,585 |
| 折舊費用 | 110,877 | 117,545 |
| 攤銷費用 | 24,058 | 32,608 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,470 | -3,243 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,948 | -6,173 |
| 利息費用 | 18,665 | 21,064 |
| 利息收入 | -3,407 | -1,473 |
| 股利收入 | -9,373 | -12,541 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,868 | -820 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,082 | 3,760 |
| 處分投資損失（利益） | -39,721 | -111,175 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 23,570 |
| 收益費損項目合計 | 99,631 | 63,122 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,407 | 345 |
| 應收帳款（增加）減少 | 93,419 | 101,233 |
| 存貨（增加）減少 | 7,519 | 109,771 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,108 | -2,093 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -351,854 | -197,771 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -268,431 | 11,485 |
| 應付票據增加（減少） | -1,303 | 3,632 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,878 | -93,591 |
| 其他應付款增加（減少） | -44,142 | -301,017 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,810 | 12,758 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 20 | 17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,357 | -378,201 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -324,788 | -366,716 |
| 調整項目合計 | -225,157 | -303,594 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -232,783 | -210,009 |
| 收取之利息 | 3,288 | 1,549 |
| 收取之股利 | 9,373 | 12,541 |
| 支付之利息 | -18,733 | -21,066 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,674 | -60,019 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -252,529 | -277,004 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,786 |
| 處分備供出售金融資產 | 46,959 | 133,904 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5,118 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 484 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,386 | -27,009 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 5,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,371 | -32,419 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,141 | 4,689 |
| 取得無形資產 | -3,847 | -981 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -20,131 |
| 其他非流動資產增加 | -25,369 | -19,089 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,389 | 47,632 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 142,094 | 341,327 |
| 應付短期票券減少 | 199,977 | 69,981 |
| 舉借長期借款 | 1,002,760 | 882,760 |
| 償還長期借款 | -1,010,540 | -1,149,432 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -952 |
| 發放現金股利 | 0 | -63,680 |
| 非控制權益變動 | 7,423 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 341,714 | 80,004 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,514 | 17,141 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,282 | -132,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 616,784 | 725,815 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 701,066 | 593,588 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 701,066 | 593,588 |