UMEC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 701,066 | 15.97 | 616,784 | 14.64 | 593,588 | 13.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 26,650 | 0.61 | 23,702 | 0.56 | 24,979 | 0.57 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 4,551 | 0.10 | 5,035 | 0.12 | 5,118 | 0.12 |
| 應收票據淨額 | 12,206 | 0.28 | 7,799 | 0.19 | 8,326 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 641,746 | 14.62 | 734,608 | 17.43 | 768,627 | 17.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,334 | 0.37 | 14,421 | 0.34 | 17,381 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 31,131 | 0.71 | 40,101 | 0.95 | 35,159 | 0.81 |
| 存貨 | 765,456 | 17.44 | 772,975 | 18.34 | 679,436 | 15.63 |
| 預付款項 | 46,029 | 1.05 | 32,921 | 0.78 | 55,994 | 1.29 |
| 其他流動資產 | 477,953 | 10.89 | 117,007 | 2.78 | 230,285 | 5.30 |
| 流動資產合計 | 2,723,122 | 62.03 | 2,365,353 | 56.13 | 2,418,893 | 55.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 190,329 | 4.34 | 247,219 | 5.87 | 269,103 | 6.19 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 138,766 | 3.16 | 133,380 | 3.17 | 158,119 | 3.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,405 | 0.35 | 18,273 | 0.43 | 12,872 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,024,740 | 23.34 | 1,110,192 | 26.35 | 1,146,749 | 26.38 |
| 投資性不動產淨額 | 105,751 | 2.41 | 106,108 | 2.52 | 106,227 | 2.44 |
| 無形資產 | 20,777 | 0.47 | 22,940 | 0.54 | 25,248 | 0.58 |
| 遞延所得稅資產 | 58,590 | 1.33 | 70,116 | 1.66 | 75,371 | 1.73 |
| 其他非流動資產 | 112,604 | 2.56 | 140,414 | 3.33 | 134,626 | 3.10 |
| 非流動資產合計 | 1,666,962 | 37.97 | 1,848,642 | 43.87 | 1,928,315 | 44.36 |
| 資產總計 | 4,390,084 | 100.00 | 4,213,995 | 100.00 | 4,347,208 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 500,197 | 11.39 | 358,103 | 8.50 | 607,682 | 13.98 |
| 應付短期票券 | 349,933 | 7.97 | 149,956 | 3.56 | 99,971 | 2.30 |
| 應付票據 | 503 | 0.01 | 1,806 | 0.04 | 5,000 | 0.12 |
| 應付帳款 | 580,800 | 13.23 | 574,922 | 13.64 | 455,384 | 10.48 |
| 其他應付款 | 145,506 | 3.31 | 190,077 | 4.51 | 148,482 | 3.42 |
| 本期所得稅負債 | 3,703 | 0.08 | 19,306 | 0.46 | 21,586 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 334,553 | 7.62 | 341,363 | 8.10 | 319,368 | 7.35 |
| 流動負債合計 | 1,915,195 | 43.63 | 1,635,533 | 38.81 | 1,657,473 | 38.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 545,823 | 12.43 | 563,603 | 13.37 | 618,609 | 14.23 |
| 遞延所得稅負債 | 5,586 | 0.13 | 11,375 | 0.27 | 11,095 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 66,301 | 1.51 | 65,920 | 1.56 | 59,985 | 1.38 |
| 非流動負債合計 | 617,710 | 14.07 | 640,898 | 15.21 | 689,689 | 15.87 |
| 負債總計 | 2,532,905 | 57.70 | 2,276,431 | 54.02 | 2,347,162 | 53.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 29.01 | 1,273,592 | 30.22 | 1,273,592 | 29.30 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 29.01 | 1,273,592 | 30.22 | 1,273,592 | 29.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,264 | 8.41 | 369,225 | 8.76 | 369,225 | 8.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 20,646 | 0.47 | 18,514 | 0.44 | 18,514 | 0.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 87,321 | 1.99 | 114,699 | 2.72 | 154,964 | 3.56 |
| 保留盈餘合計 | 107,967 | 2.46 | 133,213 | 3.16 | 173,478 | 3.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 98,695 | 2.25 | 160,956 | 3.82 | 183,000 | 4.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,849,518 | 42.13 | 1,936,986 | 45.97 | 1,999,295 | 45.99 |
| 非控制權益 | 7,661 | 0.17 | 578 | 0.01 | 751 | 0.02 |
| 權益總計 | 1,857,179 | 42.30 | 1,937,564 | 45.98 | 2,000,046 | 46.01 |
| 負債及權益總計 | 4,390,084 | 100.00 | 4,213,995 | 100.00 | 4,347,208 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |