UMEC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,217 | 70,170 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 231,217 | 70,170 |
| 折舊費用 | 164,188 | 165,109 |
| 攤銷費用 | 31,996 | 34,695 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,719 | 3,258 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,088 | -9,995 |
| 利息費用 | 35,503 | 47,590 |
| 利息收入 | -1,804 | -3,528 |
| 股利收入 | -12,312 | -4,503 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -118 | -983 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,865 | 3,807 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,686 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -22,314 | -159,557 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 30,335 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 15,538 |
| 收益費損項目合計 | 211,497 | 121,766 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,707 | -5,868 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,624 | 102,343 |
| 存貨（增加）減少 | -4,104 | 42,543 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,648 | 29,607 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,405 | 1,774 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,488 | 170,399 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,073 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,283 | -477 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,866 | -1,619 |
| 其他應付款增加（減少） | 265 | 263,533 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,844 | -8,752 |
| 其他營業負債增加（減少） | -513 | 423 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,130 | 253,108 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,358 | 423,507 |
| 調整項目合計 | 163,139 | 545,273 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 394,356 | 615,443 |
| 收取之利息 | 1,903 | 276 |
| 收取之股利 | 12,312 | 4,503 |
| 支付之利息 | -36,136 | -49,722 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,678 | -23,733 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 366,757 | 546,767 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 32,525 | 193,839 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -5,067 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 5,067 | 58,902 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,000 | -7,965 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,789 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 487 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,280 | -84,711 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,412 | 4,250 |
| 取得無形資產 | -8,256 | -28,507 |
| 取得投資性不動產 | -1,162 | -1,535 |
| 其他非流動資產增加 | -38,145 | -78,172 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,839 | 55,310 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -435,769 | -363,739 |
| 應付短期票券增加 | 29,990 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,498,338 | 8,724 |
| 償還長期借款 | -2,401,499 | -70,000 |
| 非控制權益變動 | 342 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -308,598 | -425,015 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,368 | 25,118 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,688 | 202,180 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 719,127 | 516,947 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 725,815 | 719,127 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 725,815 | 719,127 |