UMEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 17, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 865,985 | 18.60 | 725,815 | 15.65 | 609,181 | 13.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,784 | 0.66 | 27,715 | 0.60 | 39,437 | 0.85 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 5,288 | 0.11 | 0 | 0.00 | 5,019 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 7,395 | 0.16 | 8,671 | 0.19 | 6,276 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 771,314 | 16.57 | 855,475 | 18.45 | 808,868 | 17.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 28,730 | 0.62 | 27,442 | 0.59 | 18,477 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 41,884 | 0.90 | 50,167 | 1.08 | 21,107 | 0.45 |
| 存貨 | 775,218 | 16.65 | 789,207 | 17.02 | 824,257 | 17.72 |
| 預付款項 | 60,403 | 1.30 | 53,901 | 1.16 | 59,121 | 1.27 |
| 其他流動資產 | 2,546 | 0.05 | 17,576 | 0.38 | 2,183 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 2,589,547 | 55.63 | 2,555,969 | 55.12 | 2,393,926 | 51.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 325,720 | 7.00 | 294,942 | 6.36 | 385,447 | 8.28 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 164,682 | 3.54 | 159,680 | 3.44 | 149,680 | 3.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,987 | 0.26 | 12,012 | 0.26 | 11,398 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,227,911 | 26.38 | 1,275,131 | 27.50 | 1,338,844 | 28.78 |
| 投資性不動產淨額 | 86,096 | 1.85 | 86,096 | 1.86 | 84,934 | 1.83 |
| 無形資產 | 29,328 | 0.63 | 31,489 | 0.68 | 30,820 | 0.66 |
| 遞延所得稅資產 | 70,397 | 1.51 | 62,677 | 1.35 | 79,892 | 1.72 |
| 其他非流動資產 | 149,193 | 3.21 | 159,388 | 3.44 | 177,585 | 3.82 |
| 非流動資產合計 | 2,065,314 | 44.37 | 2,081,415 | 44.88 | 2,258,600 | 48.55 |
| 資產總計 | 4,654,861 | 100.00 | 4,637,384 | 100.00 | 4,652,526 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 406,602 | 8.73 | 266,355 | 5.74 | 559,335 | 12.02 |
| 應付短期票券 | 14,994 | 0.32 | 29,990 | 0.65 | 19,994 | 0.43 |
| 應付票據 | 2,119 | 0.05 | 1,368 | 0.03 | 539 | 0.01 |
| 應付帳款 | 527,616 | 11.33 | 548,975 | 11.84 | 515,643 | 11.08 |
| 其他應付款 | 402,203 | 8.64 | 449,033 | 9.68 | 374,334 | 8.05 |
| 本期所得稅負債 | 38,334 | 0.82 | 30,476 | 0.66 | 908 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 207,918 | 4.47 | 199,661 | 4.31 | 212,930 | 4.58 |
| 流動負債合計 | 1,599,786 | 34.37 | 1,525,858 | 32.90 | 1,683,683 | 36.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 902,801 | 19.39 | 992,230 | 21.40 | 902,396 | 19.40 |
| 遞延所得稅負債 | 22,779 | 0.49 | 21,790 | 0.47 | 25,494 | 0.55 |
| 其他非流動負債 | 61,388 | 1.32 | 61,388 | 1.32 | 56,892 | 1.22 |
| 非流動負債合計 | 986,968 | 21.20 | 1,075,408 | 23.19 | 984,782 | 21.17 |
| 負債總計 | 2,586,754 | 55.57 | 2,601,266 | 56.09 | 2,668,465 | 57.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.36 | 1,273,592 | 27.46 | 1,273,592 | 27.37 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.36 | 1,273,592 | 27.46 | 1,273,592 | 27.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,225 | 7.93 | 369,225 | 7.96 | 369,285 | 7.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,742 | 0.04 | 1,742 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 195,198 | 4.19 | 179,238 | 3.87 | 49,394 | 1.06 |
| 保留盈餘合計 | 196,940 | 4.23 | 180,980 | 3.90 | 49,394 | 1.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 227,506 | 4.89 | 211,454 | 4.56 | 291,012 | 6.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,067,263 | 44.41 | 2,035,251 | 43.89 | 1,983,283 | 42.63 |
| 非控制權益 | 844 | 0.02 | 867 | 0.02 | 778 | 0.02 |
| 權益總計 | 2,068,107 | 44.43 | 2,036,118 | 43.91 | 1,984,061 | 42.64 |
| 負債及權益總計 | 4,654,861 | 100.00 | 4,637,384 | 100.00 | 4,652,526 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |