UMEC — Interim / Quarterly Report 2016

May 17, 2016

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,237 | 43,126 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,237 | 43,126 |
| 折舊費用 | 39,969 | 39,477 |
| 攤銷費用 | 9,039 | 9,427 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 191 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,100 | -3,133 |
| 利息費用 | 7,281 | 14,157 |
| 利息收入 | -299 | -5,435 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 65 | 495 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,950 | 2,650 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 2,686 |
| 處分投資損失（利益） | -4,082 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 50,823 | 60,515 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,276 | 688 |
| 應收帳款（增加）減少 | 83,954 | 56,476 |
| 存貨（增加）減少 | 13,989 | -39,154 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,502 | -8,868 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,198 | 5,755 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 115,915 | 14,897 |
| 應付票據增加（減少） | 751 | 454 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,359 | -13,466 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,720 | -74,507 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,257 | -3,575 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,071 | -91,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,844 | -76,197 |
| 調整項目合計 | 107,667 | -15,682 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,904 | 27,444 |
| 收取之利息 | 414 | 2,827 |
| 支付之利息 | -7,391 | -14,717 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,775 | -227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,152 | 15,327 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,158 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -5,288 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,002 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,685 | -4,541 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 208 | 3,630 |
| 取得無形資產 | -114 | -1,286 |
| 其他非流動資產減少 | -1,667 | -4,581 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,390 | -6,778 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 140,247 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -142,789 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,994 |
| 應付短期票券減少 | -14,996 | 0 |
| 舉借長期借款 | 253 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -89,682 | -192,995 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,822 | -115,790 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,586 | -2,705 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,170 | -109,946 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 725,815 | 719,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 865,985 | 609,181 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 865,985 | 609,181 |