UMEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,261 | 78,539 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,261 | 78,539 |
| 折舊費用 | 79,737 | 80,229 |
| 攤銷費用 | 20,634 | 19,287 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 948 | -498 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,247 | 3,634 |
| 利息費用 | 14,091 | 18,469 |
| 利息收入 | -927 | -1,107 |
| 股利收入 | -1,242 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -364 | 55 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,558 | 2,918 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 2,686 |
| 處分投資損失（利益） | -96,050 | -20,941 |
| 金融資產減損損失 | 23,570 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 38,708 | 104,732 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,970 | 1,580 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,188 | 111,710 |
| 存貨（增加）減少 | 33,407 | -59,644 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,730 | -9,848 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,101 | -58,150 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,560 | -14,352 |
| 應付票據增加（減少） | 111 | 1,713 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,674 | 133 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,610 | -35,171 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,514 | 313 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,659 | -33,011 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,901 | -47,363 |
| 調整項目合計 | 62,609 | 57,369 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,870 | 135,908 |
| 收取之利息 | 924 | 1,089 |
| 收取之股利 | 1,242 | 0 |
| 支付之利息 | -14,025 | -18,914 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,576 | -3,440 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,435 | 114,643 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 505 |
| 處分備供出售金融資產 | 117,564 | 29,651 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -5,179 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 5,067 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,002 | -5,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,895 | -16,582 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,624 | 1,437 |
| 取得無形資產 | -114 | -3,004 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,162 |
| 其他非流動資產減少 | -9,883 | -38,217 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 82,115 | -27,305 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 43,261 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -367,841 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,992 |
| 應付短期票券減少 | -14,993 | 0 |
| 舉借長期借款 | 510,507 | 1,565,268 |
| 償還長期借款 | -609,693 | -1,417,501 |
| 非控制權益變動 | 0 | 325 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,918 | -199,757 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,095 | 7,914 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,727 | -104,505 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 725,815 | 719,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 842,542 | 614,622 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 842,542 | 614,622 |