UMEC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 842,542 | 18.64 | 725,815 | 15.65 | 614,622 | 13.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,938 | 0.71 | 27,715 | 0.60 | 32,147 | 0.70 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 5,179 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 2,701 | 0.06 | 8,671 | 0.19 | 5,384 | 0.12 |
| 應收帳款淨額 | 836,844 | 18.52 | 855,475 | 18.45 | 738,621 | 16.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 47,394 | 1.05 | 27,442 | 0.59 | 34,179 | 0.74 |
| 其他應收款淨額 | 14,836 | 0.33 | 50,167 | 1.08 | 44,488 | 0.96 |
| 存貨 | 755,800 | 16.73 | 789,207 | 17.02 | 844,747 | 18.30 |
| 預付款項 | 58,631 | 1.30 | 53,901 | 1.16 | 60,101 | 1.30 |
| 其他流動資產 | 2,815 | 0.06 | 17,576 | 0.38 | 40,117 | 0.87 |
| 流動資產合計 | 2,598,680 | 57.51 | 2,555,969 | 55.12 | 2,414,406 | 52.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 248,706 | 5.50 | 294,942 | 6.36 | 356,518 | 7.72 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 136,112 | 3.01 | 159,680 | 3.44 | 154,680 | 3.35 |
| 採用權益法之投資淨額 | 12,416 | 0.27 | 12,012 | 0.26 | 11,838 | 0.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,193,936 | 26.42 | 1,275,131 | 27.50 | 1,325,564 | 28.72 |
| 投資性不動產淨額 | 86,096 | 1.91 | 86,096 | 1.86 | 86,097 | 1.87 |
| 無形資產 | 27,000 | 0.60 | 31,489 | 0.68 | 30,355 | 0.66 |
| 遞延所得稅資產 | 71,137 | 1.57 | 62,677 | 1.35 | 62,830 | 1.36 |
| 其他非流動資產 | 144,821 | 3.20 | 159,388 | 3.44 | 173,120 | 3.75 |
| 非流動資產合計 | 1,920,224 | 42.49 | 2,081,415 | 44.88 | 2,201,002 | 47.69 |
| 資產總計 | 4,518,904 | 100.00 | 4,637,384 | 100.00 | 4,615,408 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 309,616 | 6.85 | 266,355 | 5.74 | 334,283 | 7.24 |
| 應付短期票券 | 14,997 | 0.33 | 29,990 | 0.65 | 19,992 | 0.43 |
| 應付票據 | 1,479 | 0.03 | 1,368 | 0.03 | 1,798 | 0.04 |
| 應付帳款 | 492,301 | 10.89 | 548,975 | 11.84 | 529,242 | 11.47 |
| 其他應付款 | 495,619 | 10.97 | 449,033 | 9.68 | 413,785 | 8.97 |
| 本期所得稅負債 | 41,782 | 0.92 | 30,476 | 0.66 | 2,906 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 255,509 | 5.65 | 199,661 | 4.31 | 216,818 | 4.70 |
| 流動負債合計 | 1,611,303 | 35.66 | 1,525,858 | 32.90 | 1,518,824 | 32.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 851,710 | 18.85 | 992,230 | 21.40 | 1,043,158 | 22.60 |
| 遞延所得稅負債 | 10,746 | 0.24 | 21,790 | 0.47 | 13,407 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 60,938 | 1.35 | 61,388 | 1.32 | 56,893 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 923,394 | 20.43 | 1,075,408 | 23.19 | 1,113,458 | 24.12 |
| 負債總計 | 2,534,697 | 56.09 | 2,601,266 | 56.09 | 2,632,282 | 57.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 28.18 | 1,273,592 | 27.46 | 1,273,592 | 27.59 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 28.18 | 1,273,592 | 27.46 | 1,273,592 | 27.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,225 | 8.17 | 369,225 | 7.96 | 369,285 | 8.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,514 | 0.41 | 1,742 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 146,308 | 3.24 | 179,238 | 3.87 | 69,159 | 1.50 |
| 保留盈餘合計 | 164,822 | 3.65 | 180,980 | 3.90 | 69,159 | 1.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 175,773 | 3.89 | 211,454 | 4.56 | 270,093 | 5.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,983,412 | 43.89 | 2,035,251 | 43.89 | 1,982,129 | 42.95 |
| 非控制權益 | 795 | 0.02 | 867 | 0.02 | 997 | 0.02 |
| 權益總計 | 1,984,207 | 43.91 | 2,036,118 | 43.91 | 1,983,126 | 42.97 |
| 負債及權益總計 | 4,518,904 | 100.00 | 4,637,384 | 100.00 | 4,615,408 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |