UMEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由環科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,585 | 190,452 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,585 | 190,452 |
| 折舊費用 | 117,545 | 121,654 |
| 攤銷費用 | 32,608 | 28,709 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,243 | 3,870 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,173 | 11,926 |
| 利息費用 | 21,064 | 27,250 |
| 利息收入 | -1,473 | -1,410 |
| 股利收入 | -12,541 | -12,041 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -820 | -575 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,760 | 2,647 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 2,686 |
| 處分投資損失（利益） | -111,175 | -20,941 |
| 金融資產減損損失 | 23,570 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 63,122 | 163,775 |
| 應收票據（增加）減少 | 345 | -10,696 |
| 應收帳款（增加）減少 | 101,233 | 8,236 |
| 存貨（增加）減少 | 109,771 | -3,104 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,093 | -4,658 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -197,771 | -37,621 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,485 | -47,843 |
| 應付票據增加（減少） | 3,632 | 3,401 |
| 應付帳款增加（減少） | -93,591 | -41,797 |
| 其他應付款增加（減少） | -301,000 | -24,601 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,758 | -12,652 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -378,201 | -75,649 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -366,716 | -123,492 |
| 調整項目合計 | -303,594 | 40,283 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -210,009 | 230,735 |
| 收取之利息 | 1,549 | 4,706 |
| 收取之股利 | 12,541 | 12,041 |
| 支付之利息 | -21,066 | -27,621 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,019 | -5,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -277,004 | 214,631 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,786 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 133,904 | 30,428 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -5,118 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 5,067 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -27,009 | -5,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,419 | -32,555 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,689 | 2,727 |
| 取得無形資產 | -981 | -6,809 |
| 取得投資性不動產 | -20,131 | -1,163 |
| 其他非流動資產增加 | -19,089 | -46,910 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,632 | -54,215 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 341,327 | -365,561 |
| 應付短期票券增加 | 69,981 | 19,991 |
| 舉借長期借款 | 882,760 | 1,968,084 |
| 償還長期借款 | -1,149,432 | -1,829,293 |
| 其他非流動負債增加 | -952 | 0 |
| 發放現金股利 | -63,680 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 343 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,004 | -206,436 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,141 | -248 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,227 | -46,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 725,815 | 719,127 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 593,588 | 672,859 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 593,588 | 672,859 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |