UMEC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 593,588 | 13.65 | 725,815 | 15.65 | 672,859 | 14.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,979 | 0.57 | 27,715 | 0.60 | 23,950 | 0.52 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 5,118 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 8,326 | 0.19 | 8,671 | 0.19 | 17,660 | 0.38 |
| 應收帳款淨額 | 768,627 | 17.68 | 855,475 | 18.45 | 842,691 | 18.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 17,381 | 0.40 | 27,442 | 0.59 | 29,215 | 0.63 |
| 其他應收款淨額 | 35,159 | 0.81 | 50,167 | 1.08 | 39,177 | 0.85 |
| 存貨 | 679,436 | 15.63 | 789,207 | 17.02 | 788,207 | 17.03 |
| 預付款項 | 55,994 | 1.29 | 53,901 | 1.16 | 54,911 | 1.19 |
| 其他流動資產 | 230,285 | 5.30 | 17,576 | 0.38 | 21,585 | 0.47 |
| 流動資產合計 | 2,418,893 | 55.64 | 2,555,969 | 55.12 | 2,490,255 | 53.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 269,103 | 6.19 | 294,942 | 6.36 | 290,671 | 6.28 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 158,119 | 3.64 | 159,680 | 3.44 | 154,680 | 3.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 12,872 | 0.30 | 12,012 | 0.26 | 12,468 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,146,749 | 26.38 | 1,275,131 | 27.50 | 1,331,710 | 28.77 |
| 投資性不動產淨額 | 106,227 | 2.44 | 86,096 | 1.86 | 86,097 | 1.86 |
| 無形資產 | 25,248 | 0.58 | 31,489 | 0.68 | 32,390 | 0.70 |
| 遞延所得稅資產 | 75,371 | 1.73 | 62,677 | 1.35 | 62,624 | 1.35 |
| 其他非流動資產 | 134,626 | 3.10 | 159,388 | 3.44 | 168,446 | 3.64 |
| 非流動資產合計 | 1,928,315 | 44.36 | 2,081,415 | 44.88 | 2,139,086 | 46.21 |
| 資產總計 | 4,347,208 | 100.00 | 4,637,384 | 100.00 | 4,629,341 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 607,682 | 13.98 | 266,355 | 5.74 | 336,563 | 7.27 |
| 應付短期票券 | 99,971 | 2.30 | 29,990 | 0.65 | 19,991 | 0.43 |
| 應付票據 | 5,000 | 0.12 | 1,368 | 0.03 | 3,486 | 0.08 |
| 應付帳款 | 455,384 | 10.48 | 548,975 | 11.84 | 487,312 | 10.53 |
| 其他應付款 | 148,482 | 3.42 | 449,033 | 9.68 | 424,429 | 9.17 |
| 本期所得稅負債 | 21,586 | 0.50 | 30,476 | 0.66 | 15,726 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 319,368 | 7.35 | 199,661 | 4.31 | 203,853 | 4.40 |
| 流動負債合計 | 1,657,473 | 38.13 | 1,525,858 | 32.90 | 1,491,360 | 32.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 618,609 | 14.23 | 992,230 | 21.40 | 1,034,182 | 22.34 |
| 遞延所得稅負債 | 11,095 | 0.26 | 21,790 | 0.47 | 22,699 | 0.49 |
| 其他非流動負債 | 59,985 | 1.38 | 61,388 | 1.32 | 56,892 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 689,689 | 15.87 | 1,075,408 | 23.19 | 1,113,773 | 24.06 |
| 負債總計 | 2,347,162 | 53.99 | 2,601,266 | 56.09 | 2,605,133 | 56.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 29.30 | 1,273,592 | 27.46 | 1,273,592 | 27.51 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 29.30 | 1,273,592 | 27.46 | 1,273,592 | 27.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,225 | 8.49 | 369,225 | 7.96 | 369,225 | 7.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,514 | 0.43 | 1,742 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 154,964 | 3.56 | 179,238 | 3.87 | 159,297 | 3.44 |
| 保留盈餘合計 | 173,478 | 3.99 | 180,980 | 3.90 | 159,297 | 3.44 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 183,000 | 4.21 | 211,454 | 4.56 | 221,077 | 4.78 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,999,295 | 45.99 | 2,035,251 | 43.89 | 2,023,191 | 43.70 |
| 非控制權益 | 751 | 0.02 | 867 | 0.02 | 1,017 | 0.02 |
| 權益總計 | 2,000,046 | 46.01 | 2,036,118 | 43.91 | 2,024,208 | 43.73 |
| 負債及權益總計 | 4,347,208 | 100.00 | 4,637,384 | 100.00 | 4,629,341 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |