UMEC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,170 | 59,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,170 | 59,021 |
| 折舊費用 | 165,109 | 162,793 |
| 攤銷費用 | 34,695 | 42,129 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,258 | -1,424 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,995 | -5,369 |
| 利息費用 | 47,590 | 49,629 |
| 利息收入 | -3,528 | -1,693 |
| 股利收入 | -4,503 | -4,367 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -983 | -387 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,807 | -237 |
| 處分投資損失（利益） | -159,557 | -31,031 |
| 金融資產減損損失 | 30,335 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 15,538 | -29,654 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 121,766 | 180,389 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,868 | 4,843 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,343 | -115,281 |
| 存貨（增加）減少 | 42,543 | -46,076 |
| 預付費用（增加）減少 | 29,607 | 68,848 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,774 | -4,812 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -9,365 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,399 | -101,843 |
| 應付票據增加（減少） | -477 | 492 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,619 | 55,934 |
| 其他應付款增加（減少） | 263,533 | 24,079 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,752 | 15,723 |
| 其他營業負債增加（減少） | 423 | -24 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 253,108 | 96,204 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 423,507 | -5,639 |
| 調整項目合計 | 545,273 | 174,750 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 615,443 | 233,771 |
| 收取之利息 | 276 | 1,651 |
| 收取之股利 | 4,503 | 4,367 |
| 支付之利息 | -49,722 | -48,416 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,733 | -11,712 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 546,767 | 179,661 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 193,839 | 61,347 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -5,067 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 58,902 | 28,546 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,965 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,789 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 487 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,711 | -271,983 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,250 | 12,832 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -28,507 | -8,263 |
| 取得投資性不動產 | -1,535 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -78,172 | -59,069 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,310 | -236,590 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -363,739 | 155,312 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -29,993 |
| 舉借長期借款 | 8,724 | 1,350,000 |
| 償還長期借款 | -70,000 | -1,426,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -425,015 | 48,519 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,118 | 21,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 202,180 | 13,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 516,947 | 503,518 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,127 | 516,947 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,127 | 516,947 |