UMEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,126 | 13,359 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,126 | 13,359 |
| 折舊費用 | 39,477 | 42,589 |
| 攤銷費用 | 9,427 | 9,518 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 191 | 1,507 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,133 | -6,095 |
| 利息費用 | 14,157 | 11,932 |
| 利息收入 | -5,435 | -573 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 495 | 30 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,650 | 3,447 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,686 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11,556 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,280 |
| 收益費損項目合計 | 60,515 | 53,079 |
| 應收票據（增加）減少 | 688 | -2,697 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,476 | 26,273 |
| 存貨（增加）減少 | -39,154 | 66,538 |
| 預付費用（增加）減少 | -8,868 | 2,057 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,755 | 14,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,897 | 106,997 |
| 應付票據增加（減少） | 454 | 2,220 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,466 | -77,208 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,507 | -23,831 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,575 | -3,857 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 207 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,094 | -102,469 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,197 | 4,528 |
| 調整項目合計 | -15,682 | 57,607 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,444 | 70,966 |
| 收取之利息 | 2,827 | 403 |
| 支付之利息 | -14,717 | -12,001 |
| 退還（支付）之所得稅 | -227 | -3,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,327 | 55,499 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 17,431 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 58,902 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,541 | -23,880 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,630 | 772 |
| 取得無形資產 | -1,286 | -4,185 |
| 其他非流動資產減少 | -4,581 | -2,921 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,778 | 46,119 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 143,706 |
| 短期借款減少 | -142,789 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 19,994 | 0 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 11,686 |
| 償還長期借款 | -192,995 | -60,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -115,790 | 95,392 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,705 | 7,832 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,946 | 204,842 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 719,127 | 516,947 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 609,181 | 721,789 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 609,181 | 721,789 |