UMEC — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 609,181 | 13.09 | 719,127 | 14.85 | 721,789 | 14.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 39,437 | 0.85 | 35,819 | 0.74 | 31,947 | 0.64 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 5,019 | 0.11 | 5,067 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 6,276 | 0.13 | 6,964 | 0.14 | 3,793 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 808,868 | 17.39 | 857,660 | 17.72 | 936,857 | 18.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,477 | 0.40 | 26,352 | 0.54 | 24,976 | 0.50 |
| 其他應收款淨額 | 21,107 | 0.45 | 24,895 | 0.51 | 7,804 | 0.16 |
| 存貨 | 824,257 | 17.72 | 785,103 | 16.22 | 761,108 | 15.30 |
| 預付款項 | 59,121 | 1.27 | 50,253 | 1.04 | 77,803 | 1.56 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 2,686 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,183 | 0.05 | 1,542 | 0.03 | 2,499 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 2,393,926 | 51.45 | 2,515,468 | 51.96 | 2,568,576 | 51.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 385,447 | 8.28 | 393,155 | 8.12 | 449,397 | 9.03 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 149,680 | 3.22 | 149,680 | 3.09 | 166,559 | 3.35 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,398 | 0.24 | 11,925 | 0.25 | 11,445 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,338,844 | 28.78 | 1,359,227 | 28.08 | 1,425,292 | 28.64 |
| 投資性不動產淨額 | 84,934 | 1.83 | 84,934 | 1.75 | 83,399 | 1.68 |
| 無形資產 | 30,820 | 0.66 | 31,753 | 0.66 | 17,867 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 79,892 | 1.72 | 92,217 | 1.90 | 87,267 | 1.75 |
| 其他非流動資產 | 177,585 | 3.82 | 202,901 | 4.19 | 166,145 | 3.34 |
| 非流動資產合計 | 2,258,600 | 48.55 | 2,325,792 | 48.04 | 2,407,371 | 48.38 |
| 資產總計 | 4,652,526 | 100.00 | 4,841,260 | 100.00 | 4,975,947 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 559,335 | 12.02 | 702,124 | 14.50 | 1,209,569 | 24.31 |
| 應付短期票券 | 19,994 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 539 | 0.01 | 85 | 0.00 | 2,782 | 0.06 |
| 應付帳款 | 515,643 | 11.08 | 529,109 | 10.93 | 453,520 | 9.11 |
| 其他應付款 | 374,334 | 8.05 | 449,401 | 9.28 | 164,100 | 3.30 |
| 本期所得稅負債 | 908 | 0.02 | 2,300 | 0.05 | 13,161 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 212,930 | 4.58 | 183,172 | 3.78 | 192,192 | 3.86 |
| 流動負債合計 | 1,683,683 | 36.19 | 1,866,191 | 38.55 | 2,035,324 | 40.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 902,396 | 19.40 | 928,724 | 19.18 | 937,561 | 18.84 |
| 遞延所得稅負債 | 25,494 | 0.55 | 26,309 | 0.54 | 21,609 | 0.43 |
| 其他非流動負債 | 56,892 | 1.22 | 56,892 | 1.18 | 53,996 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 984,782 | 21.17 | 1,011,925 | 20.90 | 1,013,166 | 20.36 |
| 負債總計 | 2,668,465 | 57.36 | 2,878,116 | 59.45 | 3,048,490 | 61.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.37 | 1,273,592 | 26.31 | 1,273,592 | 25.59 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.37 | 1,273,592 | 26.31 | 1,273,592 | 25.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,285 | 7.94 | 369,285 | 7.63 | 369,285 | 7.42 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 49,394 | 1.06 | 17,421 | 0.36 | -32,282 | -0.65 |
| 保留盈餘合計 | 49,394 | 1.06 | 17,421 | 0.36 | -32,282 | -0.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 291,012 | 6.25 | 302,072 | 6.24 | 315,893 | 6.35 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,983,283 | 42.63 | 1,962,370 | 40.53 | 1,926,488 | 38.72 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 778 | 0.02 | 774 | 0.02 | 969 | 0.02 |
| 權益總計 | 1,984,061 | 42.64 | 1,963,144 | 40.55 | 1,927,457 | 38.74 |
| 負債及權益總計 | 4,652,526 | 100.00 | 4,841,260 | 100.00 | 4,975,947 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |