UMEC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,539 | -53,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,539 | -53,819 |
| 折舊費用 | 80,229 | 86,679 |
| 攤銷費用 | 19,287 | 16,642 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -498 | 1,745 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,634 | -13,661 |
| 利息費用 | 18,469 | 25,504 |
| 利息收入 | -1,107 | -1,576 |
| 股利收入 | 0 | -979 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 55 | 87 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,918 | 3,419 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,686 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -20,941 | -142,973 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,280 |
| 收益費損項目合計 | 104,732 | -22,833 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,580 | -4,516 |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,710 | -48,051 |
| 存貨（增加）減少 | -59,644 | 113,355 |
| 預付費用（增加）減少 | -9,848 | 20,068 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,150 | -134,056 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,352 | -53,200 |
| 應付票據增加（減少） | 1,713 | 1,607 |
| 應付帳款增加（減少） | 133 | -25,493 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,171 | 212,290 |
| 其他流動負債增加（減少） | 313 | 2,315 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1 | 1,162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,011 | 191,881 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,363 | 138,681 |
| 調整項目合計 | 57,369 | 115,848 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,908 | 62,029 |
| 收取之利息 | 1,089 | 1,395 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -18,914 | -26,721 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,440 | -15,170 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,643 | 21,533 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 505 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 29,651 | 171,461 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 5,067 | 32,139 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,582 | -52,823 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,437 | 1,760 |
| 取得無形資產 | -3,004 | -9,589 |
| 取得投資性不動產 | -1,162 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -38,217 | -28,591 |
| 收取之股利 | 0 | 979 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,305 | 115,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -367,841 | -4,385 |
| 應付短期票券增加 | 19,992 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,565,268 | 10,652 |
| 償還長期借款 | -1,417,501 | -60,000 |
| 非控制權益變動 | 325 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -199,757 | -53,733 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,914 | 25,708 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -104,505 | 108,844 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 719,127 | 516,947 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 614,622 | 625,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 614,622 | 625,791 |