UMEC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 614,622 | 13.32 | 719,127 | 14.85 | 625,791 | 12.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,147 | 0.70 | 35,819 | 0.74 | 39,483 | 0.79 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,067 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 5,384 | 0.12 | 6,964 | 0.14 | 5,612 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 738,621 | 16.00 | 857,660 | 17.72 | 1,012,382 | 20.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 34,179 | 0.74 | 26,352 | 0.54 | 23,537 | 0.47 |
| 其他應收款淨額 | 44,488 | 0.96 | 24,895 | 0.51 | 156,915 | 3.13 |
| 存貨 | 844,747 | 18.30 | 785,103 | 16.22 | 714,291 | 14.23 |
| 預付款項 | 60,101 | 1.30 | 50,253 | 1.04 | 59,792 | 1.19 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 2,686 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 40,117 | 0.87 | 1,542 | 0.03 | 2,281 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 2,414,406 | 52.31 | 2,515,468 | 51.96 | 2,640,084 | 52.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 356,518 | 7.72 | 393,155 | 8.12 | 386,510 | 7.70 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 154,680 | 3.35 | 149,680 | 3.09 | 166,559 | 3.32 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26,763 | 0.53 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,838 | 0.26 | 11,925 | 0.25 | 11,388 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,325,564 | 28.72 | 1,359,227 | 28.08 | 1,395,791 | 27.81 |
| 投資性不動產淨額 | 86,097 | 1.87 | 84,934 | 1.75 | 83,399 | 1.66 |
| 無形資產 | 30,355 | 0.66 | 31,753 | 0.66 | 19,369 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 62,830 | 1.36 | 92,217 | 1.90 | 114,122 | 2.27 |
| 其他非流動資產 | 173,120 | 3.75 | 202,901 | 4.19 | 174,883 | 3.48 |
| 非流動資產合計 | 2,201,002 | 47.69 | 2,325,792 | 48.04 | 2,378,784 | 47.40 |
| 資產總計 | 4,615,408 | 100.00 | 4,841,260 | 100.00 | 5,018,868 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 334,283 | 7.24 | 702,124 | 14.50 | 1,061,478 | 21.15 |
| 應付短期票券 | 19,992 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,798 | 0.04 | 85 | 0.00 | 2,169 | 0.04 |
| 應付帳款 | 529,242 | 11.47 | 529,109 | 10.93 | 505,235 | 10.07 |
| 其他應付款 | 413,785 | 8.97 | 449,401 | 9.28 | 399,073 | 7.95 |
| 本期所得稅負債 | 2,906 | 0.06 | 2,300 | 0.05 | 8,993 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 216,818 | 4.70 | 183,172 | 3.78 | 198,360 | 3.95 |
| 流動負債合計 | 1,518,824 | 32.91 | 1,866,191 | 38.55 | 2,175,308 | 43.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,043,158 | 22.60 | 928,724 | 19.18 | 936,531 | 18.66 |
| 遞延所得稅負債 | 13,407 | 0.29 | 26,309 | 0.54 | 23,687 | 0.47 |
| 其他非流動負債 | 56,893 | 1.23 | 56,892 | 1.18 | 54,951 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 1,113,458 | 24.12 | 1,011,925 | 20.90 | 1,015,169 | 20.23 |
| 負債總計 | 2,632,282 | 57.03 | 2,878,116 | 59.45 | 3,190,477 | 63.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.59 | 1,273,592 | 26.31 | 1,273,592 | 25.38 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.59 | 1,273,592 | 26.31 | 1,273,592 | 25.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,285 | 8.00 | 369,285 | 7.63 | 369,285 | 7.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 69,159 | 1.50 | 17,421 | 0.36 | -79,854 | -1.59 |
| 保留盈餘合計 | 69,159 | 1.50 | 17,421 | 0.36 | -79,854 | -1.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 270,093 | 5.85 | 302,072 | 6.24 | 264,166 | 5.26 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,982,129 | 42.95 | 1,962,370 | 40.53 | 1,827,189 | 36.41 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 997 | 0.02 | 774 | 0.02 | 1,202 | 0.02 |
| 權益總計 | 1,983,126 | 42.97 | 1,963,144 | 40.55 | 1,828,391 | 36.43 |
| 負債及權益總計 | 4,615,408 | 100.00 | 4,841,260 | 100.00 | 5,018,868 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |