UMEC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,452 | 13,972 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,452 | 13,972 |
| 折舊費用 | 121,654 | 127,472 |
| 攤銷費用 | 28,709 | 25,794 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,870 | 3,850 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,926 | -12,022 |
| 利息費用 | 27,250 | 37,586 |
| 利息收入 | -1,410 | -3,286 |
| 股利收入 | -12,041 | -3,928 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -575 | -714 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,647 | 3,666 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,686 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -20,941 | -153,995 |
| 其他項目 | 0 | 2,280 |
| 收益費損項目合計 | 163,775 | 26,703 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,696 | -11,569 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,236 | 27,954 |
| 存貨（增加）減少 | -3,104 | 85,286 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,658 | 26,269 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,621 | 3,112 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,843 | 131,052 |
| 應付票據增加（減少） | 3,401 | 489 |
| 應付帳款增加（減少） | -41,797 | -55,556 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,601 | 265,706 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,652 | 14,032 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 1,164 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,649 | 225,835 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,492 | 356,887 |
| 調整項目合計 | 40,283 | 383,590 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,735 | 397,562 |
| 收取之利息 | 4,706 | 3,123 |
| 收取之股利 | 12,041 | 3,928 |
| 支付之利息 | -27,621 | -40,035 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,230 | -21,889 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,631 | 342,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 30,428 | 186,268 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 5,067 | 49,084 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,555 | -70,367 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,727 | 4,392 |
| 取得無形資產 | -6,809 | -26,266 |
| 取得投資性不動產 | -1,163 | -251 |
| 其他非流動資產減少 | -46,910 | -42,692 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,215 | 100,168 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -365,561 | -220,130 |
| 應付短期票券增加 | 19,991 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,968,084 | 9,689 |
| 償還長期借款 | -1,829,293 | -70,000 |
| 非控制權益變動 | 343 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -206,436 | -280,441 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -248 | 19,522 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,268 | 181,938 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 719,127 | 516,947 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 672,859 | 698,885 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 672,859 | 698,885 |