UMEC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 672,859 | 14.53 | 719,127 | 14.85 | 698,885 | 14.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,950 | 0.52 | 35,819 | 0.74 | 37,872 | 0.77 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,067 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 17,660 | 0.38 | 6,964 | 0.14 | 12,665 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 842,691 | 18.20 | 857,660 | 17.72 | 938,700 | 19.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 29,215 | 0.63 | 26,352 | 0.54 | 19,109 | 0.39 |
| 其他應收款淨額 | 39,177 | 0.85 | 24,895 | 0.51 | 19,763 | 0.40 |
| 存貨 | 788,207 | 17.03 | 785,103 | 16.22 | 742,360 | 15.10 |
| 預付款項 | 54,911 | 1.19 | 50,253 | 1.04 | 53,591 | 1.09 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 2,686 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 21,585 | 0.47 | 1,542 | 0.03 | 7,538 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 2,490,255 | 53.79 | 2,515,468 | 51.96 | 2,530,483 | 51.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 290,671 | 6.28 | 393,155 | 8.12 | 401,032 | 8.16 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 154,680 | 3.34 | 149,680 | 3.09 | 173,559 | 3.53 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9,818 | 0.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 12,468 | 0.27 | 11,925 | 0.25 | 12,189 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,331,710 | 28.77 | 1,359,227 | 28.08 | 1,387,248 | 28.22 |
| 投資性不動產淨額 | 86,097 | 1.86 | 84,934 | 1.75 | 83,650 | 1.70 |
| 無形資產 | 32,390 | 0.70 | 31,753 | 0.66 | 32,307 | 0.66 |
| 遞延所得稅資產 | 62,624 | 1.35 | 92,217 | 1.90 | 107,663 | 2.19 |
| 其他非流動資產 | 168,446 | 3.64 | 202,901 | 4.19 | 177,213 | 3.61 |
| 非流動資產合計 | 2,139,086 | 46.21 | 2,325,792 | 48.04 | 2,384,679 | 48.52 |
| 資產總計 | 4,629,341 | 100.00 | 4,841,260 | 100.00 | 4,915,162 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 336,563 | 7.27 | 702,124 | 14.50 | 845,733 | 17.21 |
| 應付短期票券 | 19,991 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,486 | 0.08 | 85 | 0.00 | 1,051 | 0.02 |
| 應付帳款 | 487,312 | 10.53 | 529,109 | 10.93 | 475,172 | 9.67 |
| 其他應付款 | 424,429 | 9.17 | 449,401 | 9.28 | 451,257 | 9.18 |
| 本期所得稅負債 | 15,726 | 0.34 | 2,300 | 0.05 | 2,104 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 203,853 | 4.40 | 183,172 | 3.78 | 210,146 | 4.28 |
| 流動負債合計 | 1,491,360 | 32.22 | 1,866,191 | 38.55 | 1,985,463 | 40.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,034,182 | 22.34 | 928,724 | 19.18 | 925,499 | 18.83 |
| 遞延所得稅負債 | 22,699 | 0.49 | 26,309 | 0.54 | 26,974 | 0.55 |
| 其他非流動負債 | 56,892 | 1.23 | 56,892 | 1.18 | 54,953 | 1.12 |
| 非流動負債合計 | 1,113,773 | 24.06 | 1,011,925 | 20.90 | 1,007,426 | 20.50 |
| 負債總計 | 2,605,133 | 56.27 | 2,878,116 | 59.45 | 2,992,889 | 60.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.51 | 1,273,592 | 26.31 | 1,273,592 | 25.91 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.51 | 1,273,592 | 26.31 | 1,273,592 | 25.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,225 | 7.98 | 369,285 | 7.63 | 369,285 | 7.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 159,297 | 3.44 | 17,421 | 0.36 | -15,026 | -0.31 |
| 保留盈餘合計 | 159,297 | 3.44 | 17,421 | 0.36 | -15,026 | -0.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 221,077 | 4.78 | 302,072 | 6.24 | 293,392 | 5.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,023,191 | 43.70 | 1,962,370 | 40.53 | 1,921,243 | 39.09 |
| 非控制權益 | 1,017 | 0.02 | 774 | 0.02 | 1,030 | 0.02 |
| 權益總計 | 2,024,208 | 43.73 | 1,963,144 | 40.55 | 1,922,273 | 39.11 |
| 負債及權益總計 | 4,629,341 | 100.00 | 4,841,260 | 100.00 | 4,915,162 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |