UMEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,359 | -22,362 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,359 | -22,362 |
| 折舊費用 | 42,589 | 37,308 |
| 攤銷費用 | 9,518 | 9,287 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,507 | -1,361 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,095 | -371 |
| 利息費用 | 11,932 | 12,861 |
| 利息收入 | -573 | -266 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30 | 99 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,447 | -222 |
| 處分投資損失（利益） | -11,556 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,280 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 53,079 | 57,335 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,697 | 682 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,273 | 7,266 |
| 存貨（增加）減少 | 66,538 | 47,423 |
| 預付費用（增加）減少 | 2,057 | 46,780 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,826 | -3,055 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 4,228 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,886 | -4,598 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,111 | 98,726 |
| 應付票據增加（減少） | 2,220 | -28 |
| 應付帳款增加（減少） | -77,208 | -14,265 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,831 | -11,005 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,857 | 3,221 |
| 其他營業負債增加（減少） | 207 | 2,498 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,469 | -19,579 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,642 | 79,147 |
| 調整項目合計 | 55,721 | 136,482 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,080 | 114,120 |
| 收取之利息 | 403 | 266 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -12,001 | -12,560 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,869 | -6,131 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,613 | 95,695 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 17,431 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 58,902 | -23,197 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,880 | -74,869 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 772 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,035 | -104 |
| 取得無形資產 | -4,185 | -1,541 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,005 | -99,711 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 143,706 | 90,398 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 6 |
| 舉借長期借款 | 11,686 | 0 |
| 償還長期借款 | -60,000 | -66,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,392 | 23,604 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,832 | -3,304 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,842 | 16,284 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 516,947 | 503,518 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 721,789 | 519,802 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 721,789 | 519,802 |