UMEC — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 721,789 | 14.51 | 516,947 | 10.64 | 519,802 | 11.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,947 | 0.64 | 25,820 | 0.53 | 7,162 | 0.15 |
| 應收票據淨額 | 3,793 | 0.08 | 1,096 | 0.02 | 5,257 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 936,857 | 18.83 | 964,893 | 19.85 | 843,397 | 18.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 24,976 | 0.50 | 24,720 | 0.51 | 23,606 | 0.51 |
| 其他應收款淨額 | 7,804 | 0.16 | 22,784 | 0.47 | 12,159 | 0.26 |
| 存貨 | 761,108 | 15.30 | 827,646 | 17.03 | 734,147 | 15.72 |
| 預付款項 | 77,803 | 1.56 | 79,860 | 1.64 | 101,861 | 2.18 |
| 其他流動資產 | 2,499 | 0.05 | 2,175 | 0.04 | 11,001 | 0.24 |
| 流動資產合計 | 2,568,576 | 51.62 | 2,465,941 | 50.74 | 2,258,392 | 48.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 449,397 | 9.03 | 280,549 | 5.77 | 307,864 | 6.59 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 166,559 | 3.35 | 216,231 | 4.45 | 213,046 | 4.56 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 58,902 | 1.21 | 110,645 | 2.37 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,445 | 0.23 | 13,754 | 0.28 | 13,931 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,425,292 | 28.64 | 1,453,509 | 29.91 | 1,381,965 | 29.59 |
| 投資性不動產淨額 | 83,399 | 1.68 | 83,399 | 1.72 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 17,867 | 0.36 | 17,090 | 0.35 | 20,679 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 87,267 | 1.75 | 98,104 | 2.02 | 142,353 | 3.05 |
| 其他非流動資產 | 166,145 | 3.34 | 172,393 | 3.55 | 222,079 | 4.75 |
| 非流動資產合計 | 2,407,371 | 48.38 | 2,393,931 | 49.26 | 2,412,562 | 51.65 |
| 資產總額 | 4,975,947 | 100.00 | 4,859,872 | 100.00 | 4,670,954 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,209,569 | 24.31 | 1,065,863 | 21.93 | 1,000,949 | 21.43 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29,999 | 0.64 |
| 應付票據 | 2,782 | 0.06 | 562 | 0.01 | 42 | 0.00 |
| 應付帳款 | 453,520 | 9.11 | 530,728 | 10.92 | 460,529 | 9.86 |
| 其他應付款 | 164,100 | 3.30 | 188,000 | 3.87 | 152,004 | 3.25 |
| 當期所得稅負債 | 13,161 | 0.26 | 13,281 | 0.27 | 1,453 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 192,192 | 3.86 | 191,924 | 3.95 | 179,421 | 3.84 |
| 流動負債合計 | 2,035,324 | 40.90 | 1,990,358 | 40.95 | 1,824,397 | 39.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 937,561 | 18.84 | 990,000 | 20.37 | 1,000,000 | 21.41 |
| 遞延所得稅負債 | 21,609 | 0.43 | 25,529 | 0.53 | 40,124 | 0.86 |
| 其他非流動負債 | 53,996 | 1.09 | 53,789 | 1.11 | 68,681 | 1.47 |
| 非流動負債合計 | 1,013,166 | 20.36 | 1,069,318 | 22.00 | 1,108,805 | 23.74 |
| 負債總額 | 3,048,490 | 61.26 | 3,059,676 | 62.96 | 2,933,202 | 62.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 25.59 | 1,273,592 | 26.21 | 1,273,592 | 27.27 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 25.59 | 1,273,592 | 26.21 | 1,273,592 | 27.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,285 | 7.42 | 369,285 | 7.60 | 660,931 | 14.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -32,282 | -0.65 | -33,784 | -0.70 | -356,632 | -7.64 |
| 保留盈餘合計 | -32,282 | -0.65 | -33,784 | -0.70 | -356,632 | -7.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 315,893 | 6.35 | 189,739 | 3.90 | 159,629 | 3.42 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,926,488 | 38.72 | 1,798,832 | 37.01 | 1,737,520 | 37.20 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 969 | 0.02 | 1,364 | 0.03 | 232 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,927,457 | 38.74 | 1,800,196 | 37.04 | 1,737,752 | 37.20 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |