UMEC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由環科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,819 | 13,901 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,819 | 13,901 |
| 折舊費用 | 86,679 | 76,827 |
| 攤銷費用 | 16,642 | 20,967 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,745 | -1,925 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,661 | -644 |
| 利息費用 | 25,504 | 25,033 |
| 利息收入 | -1,576 | -762 |
| 股利收入 | -979 | -2,940 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 87 | 190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,419 | 94 |
| 處分投資損失（利益） | -142,973 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,280 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -22,833 | 116,840 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,516 | -3,522 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,051 | 9,730 |
| 存貨（增加）減少 | 113,355 | -10,679 |
| 預付費用（增加）減少 | 20,068 | 69,966 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -134,056 | -14,807 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 4,258 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -28,480 | -44,982 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,680 | 9,964 |
| 應付票據增加（減少） | 1,607 | 1,688 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,493 | 35,406 |
| 其他應付款增加（減少） | 212,290 | 3,638 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,315 | -1,399 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,162 | -1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 191,881 | 39,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 110,201 | 49,296 |
| 調整項目合計 | 87,368 | 166,136 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,549 | 180,037 |
| 收取之利息 | 1,395 | 723 |
| 收取之股利 | 979 | 745 |
| 支付之利息 | -26,721 | -25,159 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,170 | -7,480 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,968 | 148,866 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 171,461 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 32,139 | -8,229 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,823 | -191,536 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,760 | 6,472 |
| 存出保證金增加 | -111 | -443 |
| 取得無形資產 | -9,589 | -3,845 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 142,837 | -197,581 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,385 | 91,899 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 4 |
| 舉借長期借款 | 10,652 | 0 |
| 償還長期借款 | -60,000 | -66,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,733 | 25,103 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,708 | 25,171 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,844 | 1,559 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 516,947 | 503,518 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 625,791 | 505,077 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 625,791 | 505,077 |