UMEC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 625,791 | 12.47 | 516,947 | 10.64 | 505,077 | 10.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 39,483 | 0.79 | 25,820 | 0.53 | 7,473 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 5,612 | 0.11 | 1,096 | 0.02 | 9,461 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 1,012,382 | 20.17 | 964,893 | 19.85 | 840,556 | 17.66 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 23,537 | 0.47 | 24,720 | 0.51 | 34,207 | 0.72 |
| 其他應收款淨額 | 156,915 | 3.13 | 22,784 | 0.47 | 9,690 | 0.20 |
| 存貨 | 714,291 | 14.23 | 827,646 | 17.03 | 792,249 | 16.64 |
| 預付款項 | 59,792 | 1.19 | 79,860 | 1.64 | 78,742 | 1.65 |
| 其他流動資產 | 2,281 | 0.05 | 2,175 | 0.04 | 17,796 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 2,640,084 | 52.60 | 2,465,941 | 50.74 | 2,295,251 | 48.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 386,510 | 7.70 | 280,549 | 5.77 | 309,314 | 6.50 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 166,559 | 3.32 | 216,231 | 4.45 | 213,046 | 4.48 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 26,763 | 0.53 | 58,902 | 1.21 | 95,677 | 2.01 |
| 採用權益法之投資淨額 | 11,388 | 0.23 | 13,754 | 0.28 | 13,739 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,395,791 | 27.81 | 1,453,509 | 29.91 | 1,437,934 | 30.21 |
| 投資性不動產淨額 | 83,399 | 1.66 | 83,399 | 1.72 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 19,369 | 0.39 | 17,090 | 0.35 | 19,716 | 0.41 |
| 遞延所得稅資產 | 114,122 | 2.27 | 98,104 | 2.02 | 123,181 | 2.59 |
| 其他非流動資產 | 174,883 | 3.48 | 172,393 | 3.55 | 251,967 | 5.29 |
| 非流動資產合計 | 2,378,784 | 47.40 | 2,393,931 | 49.26 | 2,464,574 | 51.78 |
| 資產總額 | 5,018,868 | 100.00 | 4,859,872 | 100.00 | 4,759,825 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,061,478 | 21.15 | 1,065,863 | 21.93 | 1,002,450 | 21.06 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29,997 | 0.63 |
| 應付票據 | 2,169 | 0.04 | 562 | 0.01 | 1,758 | 0.04 |
| 應付帳款 | 505,235 | 10.07 | 530,728 | 10.92 | 510,200 | 10.72 |
| 其他應付款 | 399,073 | 7.95 | 188,000 | 3.87 | 166,220 | 3.49 |
| 當期所得稅負債 | 8,993 | 0.18 | 13,281 | 0.27 | 1,415 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 198,360 | 3.95 | 191,924 | 3.95 | 174,802 | 3.67 |
| 流動負債合計 | 2,175,308 | 43.34 | 1,990,358 | 40.95 | 1,886,842 | 39.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 936,531 | 18.66 | 990,000 | 20.37 | 1,000,000 | 21.01 |
| 遞延所得稅負債 | 23,687 | 0.47 | 25,529 | 0.53 | 28,027 | 0.59 |
| 其他非流動負債 | 54,951 | 1.09 | 53,789 | 1.11 | 66,182 | 1.39 |
| 非流動負債合計 | 1,015,169 | 20.23 | 1,069,318 | 22.00 | 1,094,209 | 22.99 |
| 負債總額 | 3,190,477 | 63.57 | 3,059,676 | 62.96 | 2,981,051 | 62.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 25.38 | 1,273,592 | 26.21 | 1,273,592 | 26.76 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 25.38 | 1,273,592 | 26.21 | 1,273,592 | 26.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,285 | 7.36 | 369,285 | 7.60 | 369,254 | 7.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -79,854 | -1.59 | -33,784 | -0.70 | -41,270 | -0.87 |
| 保留盈餘合計 | -79,854 | -1.59 | -33,784 | -0.70 | -41,270 | -0.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 264,166 | 5.26 | 189,739 | 3.90 | 175,605 | 3.69 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,827,189 | 36.41 | 1,798,832 | 37.01 | 1,777,181 | 37.34 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 1,202 | 0.02 | 1,364 | 0.03 | 1,593 | 0.03 |
| 權益總額 | 1,828,391 | 36.43 | 1,800,196 | 37.04 | 1,778,774 | 37.37 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |