UMEC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,972 | 8,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,972 | 8,690 |
| 折舊費用 | 127,472 | 118,687 |
| 攤銷費用 | 25,794 | 31,486 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,850 | 2,342 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,022 | -2,549 |
| 利息費用 | 37,586 | 37,961 |
| 利息收入 | -3,286 | -1,132 |
| 股利收入 | -3,928 | -4,367 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -714 | -616 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,666 | -113 |
| 處分投資損失（利益） | -153,995 | -9,682 |
| 非金融資產減損損失 | 2,280 | -29,654 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,703 | 142,363 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,569 | 2,752 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,954 | -36,990 |
| 存貨（增加）減少 | 85,286 | -51,880 |
| 預付費用（增加）減少 | 26,269 | 67,700 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,112 | -1,037 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -9,365 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -42,856 | -35,392 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,196 | -64,212 |
| 應付票據增加（減少） | 489 | 1,132 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,556 | 19,374 |
| 其他應付款增加（減少） | 265,706 | -486 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,032 | 13,409 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,164 | -12 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 225,835 | 33,417 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 314,031 | -30,795 |
| 調整項目合計 | 340,734 | 111,568 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 354,706 | 120,258 |
| 收取之利息 | 3,123 | 1,169 |
| 收取之股利 | 3,928 | 4,367 |
| 支付之利息 | -40,035 | -37,920 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,889 | -9,739 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,833 | 78,135 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 186,268 | 30,845 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -59,498 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 49,084 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,367 | -228,189 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,392 | 7,388 |
| 存出保證金減少 | 164 | 1,256 |
| 取得無形資產 | -26,266 | -6,504 |
| 取得投資性不動產 | -251 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 143,024 | -254,702 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 157,634 |
| 短期借款減少 | -220,130 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -5 |
| 舉借長期借款 | 9,689 | 1,350,000 |
| 償還長期借款 | -70,000 | -1,426,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -280,441 | 80,829 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,522 | 28,510 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 181,938 | -67,228 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 516,947 | 503,518 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 698,885 | 436,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 698,885 | 436,290 |