UMEC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 698,885 | 14.22 | 516,947 | 10.64 | 436,290 | 9.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,872 | 0.77 | 25,820 | 0.53 | 22,955 | 0.48 |
| 應收票據淨額 | 12,665 | 0.26 | 1,096 | 0.02 | 3,187 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 938,700 | 19.10 | 964,893 | 19.85 | 875,578 | 18.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 19,109 | 0.39 | 24,720 | 0.51 | 31,978 | 0.66 |
| 其他應收款淨額 | 19,763 | 0.40 | 22,784 | 0.47 | 7,876 | 0.16 |
| 存貨 | 742,360 | 15.10 | 827,646 | 17.03 | 833,450 | 17.32 |
| 預付款項 | 53,591 | 1.09 | 79,860 | 1.64 | 81,008 | 1.68 |
| 其他流動資產 | 7,538 | 0.15 | 2,175 | 0.04 | 13,229 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 2,530,483 | 51.48 | 2,465,941 | 50.74 | 2,305,551 | 47.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 401,032 | 8.16 | 280,549 | 5.77 | 308,963 | 6.42 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 173,559 | 3.53 | 216,231 | 4.45 | 216,231 | 4.49 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 9,818 | 0.20 | 58,902 | 1.21 | 146,946 | 3.05 |
| 採用權益法之投資淨額 | 12,189 | 0.25 | 13,754 | 0.28 | 14,545 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,387,248 | 28.22 | 1,453,509 | 29.91 | 1,428,652 | 29.68 |
| 投資性不動產淨額 | 83,650 | 1.70 | 83,399 | 1.72 | 83,399 | 1.73 |
| 無形資產 | 32,307 | 0.66 | 17,090 | 0.35 | 18,967 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 107,663 | 2.19 | 98,104 | 2.02 | 119,961 | 2.49 |
| 其他非流動資產 | 177,213 | 3.61 | 172,393 | 3.55 | 169,581 | 3.52 |
| 非流動資產合計 | 2,384,679 | 48.52 | 2,393,931 | 49.26 | 2,507,245 | 52.10 |
| 資產總額 | 4,915,162 | 100.00 | 4,859,872 | 100.00 | 4,812,796 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 845,733 | 17.21 | 1,065,863 | 21.93 | 1,068,185 | 22.19 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29,988 | 0.62 |
| 應付票據 | 1,051 | 0.02 | 562 | 0.01 | 1,202 | 0.02 |
| 應付帳款 | 475,172 | 9.67 | 530,728 | 10.92 | 494,168 | 10.27 |
| 其他應付款 | 451,257 | 9.18 | 188,000 | 3.87 | 162,263 | 3.37 |
| 當期所得稅負債 | 2,104 | 0.04 | 13,281 | 0.27 | 2,027 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 210,146 | 4.28 | 191,924 | 3.95 | 189,610 | 3.94 |
| 流動負債合計 | 1,985,463 | 40.39 | 1,990,358 | 40.95 | 1,947,443 | 40.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 925,499 | 18.83 | 990,000 | 20.37 | 990,000 | 20.57 |
| 遞延所得稅負債 | 26,974 | 0.55 | 25,529 | 0.53 | 29,436 | 0.61 |
| 其他非流動負債 | 54,953 | 1.12 | 53,789 | 1.11 | 66,171 | 1.37 |
| 非流動負債合計 | 1,007,426 | 20.50 | 1,069,318 | 22.00 | 1,085,607 | 22.56 |
| 負債總額 | 2,992,889 | 60.89 | 3,059,676 | 62.96 | 3,033,050 | 63.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 25.91 | 1,273,592 | 26.21 | 1,273,592 | 26.46 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 25.91 | 1,273,592 | 26.21 | 1,273,592 | 26.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,285 | 7.51 | 369,285 | 7.60 | 369,254 | 7.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -15,026 | -0.31 | -33,784 | -0.70 | -53,282 | -1.11 |
| 保留盈餘合計 | -15,026 | -0.31 | -33,784 | -0.70 | -53,282 | -1.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 293,392 | 5.97 | 189,739 | 3.90 | 189,082 | 3.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,921,243 | 39.09 | 1,798,832 | 37.01 | 1,778,646 | 36.96 |
| 非控制權益 | 1,030 | 0.02 | 1,364 | 0.03 | 1,100 | 0.02 |
| 權益總額 | 1,922,273 | 39.11 | 1,800,196 | 37.04 | 1,779,746 | 36.98 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |