UMEC — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 519,802 | 11.13 | 503,518 | 10.90 | 512,479 | 11.68 | 511,109 | 11.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,162 | 0.15 | 10,990 | 0.24 | 11,174 | 0.25 | 11,281 | 0.25 |
| 應收票據淨額 | 5,257 | 0.11 | 5,939 | 0.13 | 4,346 | 0.10 | 8,373 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 843,397 | 18.06 | 858,732 | 18.59 | 676,828 | 15.43 | 746,016 | 16.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 23,606 | 0.51 | 14,176 | 0.31 | 10,660 | 0.24 | 13,234 | 0.29 |
| 其他應收款淨額 | 12,159 | 0.26 | 17,116 | 0.37 | 13,361 | 0.30 | 12,627 | 0.28 |
| 存貨 | 734,147 | 15.72 | 781,570 | 16.92 | 678,576 | 15.47 | 739,258 | 16.36 |
| 預付款項 | 101,861 | 2.18 | 148,708 | 3.22 | 67,693 | 1.54 | 72,064 | 1.59 |
| 其他流動資產 | 11,001 | 0.24 | 2,989 | 0.06 | 4,445 | 0.10 | 16,718 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 2,258,392 | 48.35 | 2,343,738 | 50.74 | 1,979,562 | 45.13 | 2,130,680 | 47.14 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 307,864 | 6.59 | 253,336 | 5.48 | 301,302 | 6.87 | 218,808 | 4.84 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 213,046 | 4.56 | 213,046 | 4.61 | 213,046 | 4.86 | 233,018 | 5.16 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 110,645 | 2.37 | 87,448 | 1.89 | 117,840 | 2.69 | 120,900 | 2.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,931 | 0.30 | 13,928 | 0.30 | 12,059 | 0.27 | 12,357 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,381,965 | 29.59 | 1,321,918 | 28.62 | 1,288,633 | 29.38 | 1,316,468 | 29.13 |
| 無形資產 | 20,679 | 0.44 | 22,205 | 0.48 | 20,441 | 0.47 | 23,157 | 0.51 |
| 遞延所得稅資產 | 142,353 | 3.05 | 136,977 | 2.97 | 108,873 | 2.48 | 137,651 | 3.05 |
| 其他非流動資產 | 222,079 | 4.75 | 226,620 | 4.91 | 344,344 | 7.85 | 326,645 | 7.23 |
| 非流動資產合計 | 2,412,562 | 51.65 | 2,275,478 | 49.26 | 2,406,538 | 54.87 | 2,389,004 | 52.86 |
| 資產總額 | 4,670,954 | 100.00 | 4,619,216 | 100.00 | 4,386,100 | 100.00 | 4,519,684 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,000,949 | 21.43 | 910,551 | 19.71 | 671,870 | 15.32 | 628,143 | 13.90 |
| 應付短期票券 | 29,999 | 0.64 | 29,993 | 0.65 | 129,929 | 2.96 | 79,922 | 1.77 |
| 應付票據 | 42 | 0.00 | 70 | 0.00 | 972 | 0.02 | 54 | 0.00 |
| 應付帳款 | 460,529 | 9.86 | 474,794 | 10.28 | 335,438 | 7.65 | 384,963 | 8.52 |
| 其他應付款 | 152,004 | 3.25 | 162,708 | 3.52 | 119,302 | 2.72 | 170,917 | 3.78 |
| 當期所得稅負債 | 1,453 | 0.03 | 5,722 | 0.12 | 1,598 | 0.04 | 3,336 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 179,421 | 3.84 | 183,000 | 3.96 | 330,779 | 7.54 | 278,289 | 6.16 |
| 流動負債合計 | 1,824,397 | 39.06 | 1,766,838 | 38.25 | 1,589,888 | 36.25 | 1,545,624 | 34.20 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,000,000 | 21.41 | 1,060,000 | 22.95 | 820,000 | 18.70 | 886,800 | 19.62 |
| 遞延所得稅負債 | 40,124 | 0.86 | 30,193 | 0.65 | 37,059 | 0.84 | 33,049 | 0.73 |
| 其他非流動負債 | 68,681 | 1.47 | 66,183 | 1.43 | 50,682 | 1.16 | 51,195 | 1.13 |
| 非流動負債合計 | 1,108,805 | 23.74 | 1,156,376 | 25.03 | 907,741 | 20.70 | 971,044 | 21.48 |
| 負債總額 | 2,933,202 | 62.80 | 2,923,214 | 63.28 | 2,497,629 | 56.94 | 2,516,668 | 55.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 27.27 | 1,273,592 | 27.57 | 1,273,592 | 29.04 | 1,292,522 | 28.60 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 27.27 | 1,273,592 | 27.57 | 1,273,592 | 29.04 | 1,292,522 | 28.60 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 660,931 | 14.15 | 660,931 | 14.31 | 663,773 | 15.13 | 667,808 | 14.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35,135 | 0.80 | 35,135 | 0.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -356,632 | -7.64 | -335,461 | -7.26 | -222,342 | -5.07 | -71,583 | -1.58 |
| 保留盈餘合計 | -356,632 | -7.64 | -335,461 | -7.26 | -187,207 | -4.27 | -36,448 | -0.81 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 159,629 | 3.42 | 95,481 | 2.07 | 137,998 | 3.15 | 101,693 | 2.25 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -22,965 | -0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,737,520 | 37.20 | 1,694,543 | 36.68 | 1,888,156 | 43.05 | 2,002,610 | 44.31 |
| 非控制權益 | 232 | 0.00 | 1,459 | 0.03 | 315 | 0.01 | 406 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,737,752 | 37.20 | 1,696,002 | 36.72 | 1,888,471 | 43.06 | 2,003,016 | 44.32 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 1,893,000 | |