UMEC — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,362 | -123,423 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,362 | -123,423 |
| 折舊費用 | 37,308 | 34,745 |
| 攤銷費用 | 9,287 | 8,570 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,361 | 2,204 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -371 | 23 |
| 利息費用 | 12,861 | 11,362 |
| 利息收入 | -266 | -685 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 99 | 1,771 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -222 | 460 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -257 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 57,335 | 58,193 |
| 應收票據（增加）減少 | 682 | 4,027 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,266 | 69,558 |
| 存貨（增加）減少 | 47,423 | 60,682 |
| 預付費用（增加）減少 | 46,780 | -6,619 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,055 | 27,317 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,228 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,598 | 6,049 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,726 | 161,014 |
| 應付票據增加（減少） | -28 | 918 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,265 | -49,525 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,005 | -35,686 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,221 | -13,112 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,498 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,579 | -97,405 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,147 | 63,609 |
| 調整項目合計 | 136,482 | 121,802 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,120 | -1,621 |
| 收取之利息 | 266 | 856 |
| 支付之利息 | -12,560 | -11,290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,131 | -1,688 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,695 | -13,743 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -23,197 | 3,060 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,656 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -30,988 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,869 | -22,848 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 |
| 存出保證金增加 | -104 | -9,652 |
| 取得無形資產 | -1,541 | -1,334 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,711 | -60,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 90,398 | 43,726 |
| 應付短期票券增加 | 6 | 50,007 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 40,000 |
| 償還長期借款 | -666,800 | -57,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,604 | 76,533 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,304 | -1,344 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,284 | 1,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,518 | 511,109 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 519,802 | 512,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 519,802 | 512,479 |