UMEC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由環科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,901 | -259,055 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,901 | -259,055 |
| 折舊費用 | 76,827 | 72,791 |
| 攤銷費用 | 20,967 | 17,311 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,925 | 2,204 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -644 | 17 |
| 利息費用 | 25,033 | 22,903 |
| 利息收入 | -762 | -1,721 |
| 股利收入 | -2,940 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 190 | 657 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 94 | 741 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 116,840 | 114,903 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,522 | 710 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,730 | 16,960 |
| 存貨（增加）減少 | -10,679 | 88,704 |
| 預付費用（增加）減少 | 69,966 | -2,197 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,807 | 11,956 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,258 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -44,982 | 77,413 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,964 | 193,546 |
| 應付票據增加（減少） | 1,688 | 418 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,406 | 10,189 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,638 | -39,690 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,399 | 19,423 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1 | -1,055 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,332 | -10,715 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,296 | 182,831 |
| 調整項目合計 | 166,136 | 297,734 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,037 | 38,679 |
| 收取之利息 | 723 | 2,310 |
| 收取之股利 | 745 | 0 |
| 支付之利息 | -25,159 | -22,677 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,480 | -1,845 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,866 | 16,467 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -8,229 | 16,495 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,400 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,491 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 2,375 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,536 | -78,868 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,472 | 429 |
| 存出保證金增加 | -443 | 149 |
| 取得無形資產 | -3,845 | -3,352 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -197,581 | -62,863 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,899 | 204,363 |
| 應付短期票券增加 | 4 | -29,950 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 40,000 |
| 償還長期借款 | -866,800 | -114,400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,103 | 100,013 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,171 | 1,832 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,559 | 55,449 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,518 | 511,109 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 505,077 | 566,558 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 505,077 | 566,558 |