UMEC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 505,077 | 10.61 | 503,518 | 10.90 | 566,558 | 12.93 | 511,109 | 11.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 7,473 | 0.16 | 10,990 | 0.24 | 11,221 | 0.26 | 11,281 | 0.25 |
| 應收票據淨額 | 9,461 | 0.20 | 5,939 | 0.13 | 7,663 | 0.17 | 8,373 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 840,556 | 17.66 | 844,034 | 18.27 | 729,724 | 16.65 | 746,016 | 16.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 34,207 | 0.72 | 28,874 | 0.63 | 14,576 | 0.33 | 13,234 | 0.29 |
| 其他應收款淨額 | 9,690 | 0.20 | 17,116 | 0.37 | 7,824 | 0.18 | 12,627 | 0.28 |
| 存貨 | 792,249 | 16.64 | 781,570 | 16.92 | 650,554 | 14.85 | 739,258 | 16.36 |
| 預付款項 | 78,742 | 1.65 | 148,708 | 3.22 | 73,923 | 1.69 | 72,064 | 1.59 |
| 其他流動資產 | 17,796 | 0.37 | 2,989 | 0.06 | 4,762 | 0.11 | 16,718 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 2,295,251 | 48.22 | 2,343,738 | 50.74 | 2,066,805 | 47.17 | 2,130,680 | 47.14 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 309,314 | 6.50 | 253,336 | 5.48 | 279,949 | 6.39 | 218,808 | 4.84 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 213,046 | 4.48 | 213,046 | 4.61 | 213,046 | 4.86 | 233,018 | 5.16 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 95,677 | 2.01 | 87,448 | 1.89 | 104,405 | 2.38 | 120,900 | 2.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,739 | 0.29 | 13,928 | 0.30 | 13,490 | 0.31 | 12,357 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,437,934 | 30.21 | 1,321,918 | 28.62 | 1,310,208 | 29.90 | 1,316,468 | 29.13 |
| 無形資產 | 19,716 | 0.41 | 22,205 | 0.48 | 18,687 | 0.43 | 23,157 | 0.51 |
| 遞延所得稅資產 | 123,181 | 2.59 | 136,977 | 2.97 | 138,179 | 3.15 | 137,651 | 3.05 |
| 其他非流動資產 | 251,967 | 5.29 | 226,620 | 4.91 | 236,802 | 5.40 | 326,645 | 7.23 |
| 非流動資產合計 | 2,464,574 | 51.78 | 2,275,478 | 49.26 | 2,314,766 | 52.83 | 2,389,004 | 52.86 |
| 資產總額 | 4,759,825 | 100.00 | 4,619,216 | 100.00 | 4,381,571 | 100.00 | 4,519,684 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,002,450 | 21.06 | 910,551 | 19.71 | 832,506 | 19.00 | 628,143 | 13.90 |
| 應付短期票券 | 29,997 | 0.63 | 29,993 | 0.65 | 49,972 | 1.14 | 79,922 | 1.77 |
| 應付票據 | 1,758 | 0.04 | 70 | 0.00 | 472 | 0.01 | 54 | 0.00 |
| 應付帳款 | 510,200 | 10.72 | 474,794 | 10.28 | 395,152 | 9.02 | 384,963 | 8.52 |
| 其他應付款 | 166,220 | 3.49 | 162,708 | 3.52 | 131,453 | 3.00 | 170,917 | 3.78 |
| 當期所得稅負債 | 1,415 | 0.03 | 5,722 | 0.12 | 2,708 | 0.06 | 3,336 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 174,802 | 3.67 | 183,001 | 3.96 | 290,112 | 6.62 | 278,289 | 6.16 |
| 流動負債合計 | 1,886,842 | 39.64 | 1,766,839 | 38.25 | 1,702,375 | 38.85 | 1,545,624 | 34.20 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 1,000,000 | 21.01 | 1,060,000 | 22.95 | 820,000 | 18.71 | 886,800 | 19.62 |
| 遞延所得稅負債 | 28,027 | 0.59 | 30,193 | 0.65 | 38,821 | 0.89 | 33,049 | 0.73 |
| 其他非流動負債 | 66,182 | 1.39 | 66,183 | 1.43 | 50,140 | 1.14 | 51,195 | 1.13 |
| 非流動負債合計 | 1,094,209 | 22.99 | 1,156,376 | 25.03 | 908,961 | 20.75 | 971,044 | 21.48 |
| 負債總額 | 2,981,051 | 62.63 | 2,923,215 | 63.28 | 2,611,336 | 59.60 | 2,516,668 | 55.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 26.76 | 1,273,592 | 27.57 | 1,273,592 | 29.07 | 1,292,522 | 28.60 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 26.76 | 1,273,592 | 27.57 | 1,273,592 | 29.07 | 1,292,522 | 28.60 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,254 | 7.76 | 660,931 | 14.31 | 660,931 | 15.08 | 666,050 | 14.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35,135 | 0.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -41,270 | -0.87 | -335,462 | -7.26 | -292,522 | -6.68 | -69,825 | -1.54 |
| 保留盈餘合計 | -41,270 | -0.87 | -335,462 | -7.26 | -292,522 | -6.68 | -34,690 | -0.77 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 175,605 | 3.69 | 95,481 | 2.07 | 125,766 | 2.87 | 101,693 | 2.25 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -22,965 | -0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,777,181 | 37.34 | 1,694,542 | 36.68 | 1,767,767 | 40.35 | 2,002,610 | 44.31 |
| 非控制權益 | 1,593 | 0.03 | 1,459 | 0.03 | 2,468 | 0.06 | 406 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,778,774 | 37.37 | 1,696,001 | 36.72 | 1,770,235 | 40.40 | 2,003,016 | 44.32 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 1,893,000 | |