UMEC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 19, 2013

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,690 | -294,005 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,690 | -294,005 |
| 折舊費用 | 118,687 | 111,090 |
| 攤銷費用 | 31,486 | 23,030 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,342 | 2,204 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,549 | -581 |
| 利息費用 | 37,961 | 34,855 |
| 利息收入 | -1,132 | -2,246 |
| 股利收入 | -4,367 | -3,714 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -616 | 221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -113 | 1,060 |
| 處分投資損失（利益） | -9,682 | -258 |
| 非金融資產減損損失 | -29,654 | 92,231 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 142,363 | 257,892 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,752 | 2,601 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,990 | -5,106 |
| 存貨（增加）減少 | -51,880 | -34,637 |
| 預付費用（增加）減少 | 67,700 | -72,515 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,037 | 7,504 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,365 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -35,392 | -23,559 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,212 | -125,712 |
| 應付票據增加（減少） | 1,132 | 2,009 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,374 | 88,821 |
| 其他應付款增加（減少） | -486 | -8,063 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,409 | 39,239 |
| 其他營業負債增加（減少） | -12 | -261 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,417 | 121,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,795 | -3,967 |
| 調整項目合計 | 111,568 | 253,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,258 | -40,080 |
| 收取之利息 | 1,169 | 2,752 |
| 收取之股利 | 4,367 | 3,714 |
| 支付之利息 | -37,920 | -34,120 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,739 | -2,493 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,135 | -70,227 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 30,845 | 997 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -59,498 | 18,542 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 660 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,462 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 2,375 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -228,189 | -158,451 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,388 | 8,177 |
| 存出保證金增加 | 1,256 | 232 |
| 取得無形資產 | -6,504 | -9,749 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,702 | -138,679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 157,634 | 256,420 |
| 應付短期票券減少 | -5 | -29,944 |
| 舉借長期借款 | 1,350,000 | 590,000 |
| 償還長期借款 | -1,426,800 | -631,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,829 | 184,876 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,510 | 25,475 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,228 | 1,445 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,518 | 511,109 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 436,290 | 512,554 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,290 | 512,554 |