UMEC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 19, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 436,290 | 9.07 | 503,518 | 10.90 | 512,554 | 11.39 | 511,109 | 11.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,955 | 0.48 | 10,990 | 0.24 | 11,550 | 0.26 | 11,281 | 0.25 |
| 應收票據淨額 | 3,187 | 0.07 | 5,939 | 0.13 | 5,772 | 0.13 | 8,373 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 875,578 | 18.19 | 844,034 | 18.27 | 743,411 | 16.52 | 746,016 | 16.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 31,978 | 0.66 | 28,874 | 0.63 | 18,741 | 0.42 | 13,234 | 0.29 |
| 其他應收款淨額 | 7,876 | 0.16 | 17,116 | 0.37 | 6,694 | 0.15 | 12,627 | 0.28 |
| 存貨 | 833,450 | 17.32 | 781,570 | 16.92 | 773,895 | 17.20 | 739,258 | 16.36 |
| 預付款項 | 81,008 | 1.68 | 148,708 | 3.22 | 144,173 | 3.20 | 72,064 | 1.59 |
| 其他流動資產 | 13,229 | 0.27 | 2,989 | 0.06 | 14,641 | 0.33 | 16,718 | 0.37 |
| 流動資產合計 | 2,305,551 | 47.90 | 2,343,738 | 50.74 | 2,231,431 | 49.58 | 2,130,680 | 47.14 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 308,963 | 6.42 | 253,336 | 5.48 | 257,390 | 5.72 | 218,808 | 4.84 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 216,231 | 4.49 | 213,046 | 4.61 | 213,045 | 4.73 | 233,018 | 5.16 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 146,946 | 3.05 | 87,448 | 1.89 | 102,358 | 2.27 | 120,900 | 2.67 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,545 | 0.30 | 13,928 | 0.30 | 13,820 | 0.31 | 12,357 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,428,652 | 29.68 | 1,321,918 | 28.62 | 1,313,231 | 29.18 | 1,316,468 | 29.13 |
| 投資性不動產淨額 | 83,399 | 1.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 18,967 | 0.39 | 22,205 | 0.48 | 21,124 | 0.47 | 23,157 | 0.51 |
| 遞延所得稅資產 | 119,961 | 2.49 | 136,977 | 2.97 | 115,505 | 2.57 | 137,651 | 3.05 |
| 其他非流動資產 | 169,581 | 3.52 | 226,620 | 4.91 | 232,764 | 5.17 | 326,645 | 7.23 |
| 非流動資產合計 | 2,507,245 | 52.10 | 2,275,478 | 49.26 | 2,269,237 | 50.42 | 2,389,004 | 52.86 |
| 資產總額 | 4,812,796 | 100.00 | 4,619,216 | 100.00 | 4,500,668 | 100.00 | 4,519,684 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,068,185 | 22.19 | 910,551 | 19.71 | 884,563 | 19.65 | 628,143 | 13.90 |
| 應付短期票券 | 29,988 | 0.62 | 29,993 | 0.65 | 49,978 | 1.11 | 79,922 | 1.77 |
| 應付票據 | 1,202 | 0.02 | 70 | 0.00 | 2,063 | 0.05 | 54 | 0.00 |
| 應付帳款 | 494,168 | 10.27 | 474,794 | 10.28 | 473,784 | 10.53 | 384,963 | 8.52 |
| 其他應付款 | 162,263 | 3.37 | 162,708 | 3.52 | 163,368 | 3.63 | 170,917 | 3.78 |
| 當期所得稅負債 | 2,027 | 0.04 | 5,722 | 0.12 | 6,186 | 0.14 | 3,336 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 189,610 | 3.94 | 183,001 | 3.96 | 202,728 | 4.50 | 278,289 | 6.16 |
| 流動負債合計 | 1,947,443 | 40.46 | 1,766,839 | 38.25 | 1,782,670 | 39.61 | 1,545,624 | 34.20 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 990,000 | 20.57 | 1,060,000 | 22.95 | 960,000 | 21.33 | 886,800 | 19.62 |
| 遞延所得稅負債 | 29,436 | 0.61 | 30,193 | 0.65 | 28,039 | 0.62 | 33,049 | 0.73 |
| 其他非流動負債 | 66,171 | 1.37 | 66,183 | 1.43 | 50,934 | 1.13 | 51,195 | 1.13 |
| 非流動負債合計 | 1,085,607 | 22.56 | 1,156,376 | 25.03 | 1,038,973 | 23.08 | 971,044 | 21.48 |
| 負債總額 | 3,033,050 | 63.02 | 2,923,215 | 63.28 | 2,821,643 | 62.69 | 2,516,668 | 55.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,273,592 | 26.46 | 1,273,592 | 27.57 | 1,273,592 | 28.30 | 1,292,522 | 28.60 |
| 股本合計 | 1,273,592 | 26.46 | 1,273,592 | 27.57 | 1,273,592 | 28.30 | 1,292,522 | 28.60 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 369,254 | 7.67 | 660,931 | 14.31 | 660,931 | 14.69 | 666,050 | 14.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35,135 | 0.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -53,282 | -1.11 | -335,462 | -7.26 | -349,427 | -7.76 | -69,825 | -1.54 |
| 保留盈餘合計 | -53,282 | -1.11 | -335,462 | -7.26 | -349,427 | -7.76 | -34,690 | -0.77 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 189,082 | 3.93 | 95,481 | 2.07 | 91,794 | 2.04 | 101,693 | 2.25 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -22,965 | -0.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,778,646 | 36.96 | 1,694,542 | 36.68 | 1,676,890 | 37.26 | 2,002,610 | 44.31 |
| 非控制權益 | 1,100 | 0.02 | 1,459 | 0.03 | 2,135 | 0.05 | 406 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,779,746 | 36.98 | 1,696,001 | 36.72 | 1,679,025 | 37.31 | 2,003,016 | 44.32 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 1,893,000 | |