UMEC — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

本資料由環科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,021 | -281,997 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,021 | -281,997 |
| 折舊費用 | 162,793 | 148,234 |
| 攤銷費用 | 42,129 | 35,458 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,424 | -6,409 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,369 | 154 |
| 利息費用 | 49,629 | 47,000 |
| 利息收入 | -1,693 | -2,647 |
| 股利收入 | -4,367 | -3,704 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -387 | 1,044 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -237 | 1,200 |
| 處分投資損失（利益） | -31,031 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -29,654 | 92,231 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 180,389 | 312,561 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,843 | 2,434 |
| 應收帳款（增加）減少 | -115,281 | -107,249 |
| 存貨（增加）減少 | -46,076 | -42,312 |
| 預付費用（增加）減少 | 68,848 | -77,075 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,812 | 8,650 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,365 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -60,231 | -50,031 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,074 | -265,583 |
| 應付票據增加（減少） | 492 | 16 |
| 應付帳款增加（減少） | 55,934 | 89,831 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,079 | -9,114 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,723 | 26,712 |
| 其他營業負債增加（減少） | -24 | -412 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,204 | 107,033 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,870 | -158,550 |
| 調整項目合計 | 114,519 | 154,011 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,540 | -127,986 |
| 收取之利息 | 1,651 | 3,237 |
| 收取之股利 | 4,367 | 3,704 |
| 支付之利息 | -48,416 | -46,048 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,712 | -7,007 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,430 | -174,100 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 61,347 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 28,546 | 33,452 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 660 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,060 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 2,374 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -271,983 | -85,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,832 | 4,895 |
| 存出保證金增加 | 1,162 | 9,478 |
| 取得無形資產 | -8,263 | -14,076 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -176,359 | -51,943 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 155,312 | 282,408 |
| 應付短期票券增加 | -29,993 | -49,929 |
| 舉借長期借款 | 1,350,000 | 1,200,000 |
| 償還長期借款 | -1,426,800 | -1,148,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,519 | 283,679 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,839 | -65,227 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,429 | -7,591 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,518 | 511,109 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 516,947 | 503,518 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 516,947 | 503,518 |