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Ubisoft Entertainment — Major Shareholding Notification 2020
Jun 29, 2020
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Major Shareholding Notification
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220C2169 FR0000054470-FS0694
26 juin 2020
Déclaration de franchissement de seuil (article L. 233-7 du code de commerce)
UBISOFT ENTERTAINMENT
(Euronext Paris)
Par courrier reçu le 26 juin 2020, la société JP Morgan Chase & Co. (C/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 22 juin 2020, le seuil de 10% des droits de vote de la société UBISOFT ENTERTAINMENT et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés JP Morgan Securities plc1 , JP Morgan Securities LLC1 et JP Morgan GT Corporation1 qu'elle contrôle, 13 103 509 actions UBISOFT ENTERTAINMENT représentant autant de droits de vote, soit 10,80% du capital et 9,82% des droits de vote de cette société2 , répartis comme suit :
| Actions | % capital | Droits de vote | % droits de vote | |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Securities plc | 13 033 844 | 10,75 | 13 033 844 | 9,77 |
| JP Morgan GT Corporation | 50 000 | 0,04 | 50 000 | 0,04 |
| JP Morgan Securities LLC | 19 665 | 0,02 | 19 665 | 0,01 |
| Total JP Morgan Chase & Co. | 13 103 509 | 10,80 | 13 103 509 | 9,82 |
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions UBISOFT ENTERTAINMENT hors marché.
À cette occasion, la société JP Morgan Securities plc a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le même seuil.
Au titre de l'article L. 233-9 I, 4° du code de commerce et de l'article 223-14 IV du règlement général :
- la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir 6 084 551 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la détention de 193 contrats « physicallysettled call options » à dénouement physique arrivant à échéance entre le 23 juin 2020 et le 21 septembre 2022 et exerçables à des prix compris entre 72,72 € et 78 € par action UBISOFT ENTERTAINMENT ; et
- la société JP Morgan Securities LLC a précisé détenir 6 540 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Securities LLC d'utiliser lesdites actions à tout moment.
1 Contrôlée au plus haut niveau par JP Morgan Chase & Co.
2 Sur la base d'un capital composé de 121 284 545 actions représentant 133 372 268 droits de vote en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.
Au titre de l'article L. 233-9 I, 4° bis du code de commerce et de l'article 223-14 IV et V du règlement général, la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir 6 519 988 actions UBISOFT ENTERTAINMENT (prises en compte au premier alinéa) dont (i) 519 964 actions UBISOFT ENTERTAINMENT3 résultant de la détention de 29 contrats « cash-settled equity swap » à dénouement en espèces, exerçables entre le 22 décembre 2020 et le 9 juin 2025, et (ii) 6 000 024 actions UBISOFT ENTERTAINMENT1 résultant de la détention de 48 contrats « physical-settled put options » à dénouement physique, exerçables entre le 24 juin 2020 et le 19 septembre 2022 à des prix compris entre 45,51 € et 77,75 € par action UBISOFT ENTERTAINMENT.
La société JP Morgan Chase & Co. a précisé détenir, au titre de l'article 223-14 III, 1° du règlement général, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 55 915 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 24 septembre 2024 et pouvant donner droit à autant d'actions UBISOFT ENTERTAINMENT au prix unitaire par action de 114,63 €.
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3 Sur la base d'un delta de 1.