TYCOONS — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由聚亨公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -206,082 | -826,697 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -101,653 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -206,082 | -928,350 |
| 折舊費用 | 318,209 | 517,879 |
| 攤銷費用 | 16,957 | 22,157 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,483 | -13,929 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,717 | 1,414 |
| 利息費用 | 62,001 | 185,625 |
| 利息收入 | -4,611 | -3,835 |
| 股利收入 | -3,934 | -720 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 315,826 | 36,956 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 262 | 97,718 |
| 處分投資損失（利益） | -522 | -48,495 |
| 非金融資產減損損失 | 320 | 430,144 |
| 其他項目 | -41 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 738,667 | 1,224,914 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -19,197 | 19,125 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,669 | 72,617 |
| 應收帳款（增加）減少 | 224,313 | -112,741 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,146 | 8,420 |
| 存貨（增加）減少 | -261,571 | 763,519 |
| 預付款項（增加）減少 | -112,924 | 93,962 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -379 | -1,130 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,573 | 843,772 |
| 合約負債增加（減少） | 37,532 | -168,835 |
| 應付票據增加（減少） | 18,518 | -42,360 |
| 應付帳款增加（減少） | -177,787 | 55,009 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,324 | -12,577 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -82,034 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,132 | -3,752 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,175 | 8,778 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -115,754 | -245,771 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -335,327 | 598,001 |
| 調整項目合計 | 403,340 | 1,822,915 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 197,258 | 894,565 |
| 收取之利息 | 1,441 | 4,240 |
| 支付之利息 | -62,523 | -195,229 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,201 | 3,017 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,975 | 706,593 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 48,753 | 63,938 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -184,128 | 77,574 |
| 處分子公司 | 0 | 790,178 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | -64,266 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,123 | -498,025 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,867 | 7,591 |
| 存出保證金增加 | 21 | -1,522 |
| 取得無形資產 | 0 | -12,718 |
| 其他金融資產增加 | -10,035 | 81,750 |
| 其他非流動資產增加 | 19,722 | -1,324 |
| 收取之股利 | 3,934 | 720 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -332,255 | 508,162 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -152,634 | -679,531 |
| 應付短期票券增加 | 14 | 49,965 |
| 舉借長期借款 | -203,236 | -655,682 |
| 存入保證金增加 | -4,285 | 1,008 |
| 租賃本金償還 | -2,954 | -5,267 |
| 取得子公司股權 | -35,069 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 357,694 | 0 |
| 非控制權益變動 | -86,306 | 46,023 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -126,776 | -1,243,484 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,839 | -269,640 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -369,895 | -298,369 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 621,921 | 920,290 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,026 | 621,921 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,026 | 621,921 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |