TYCOONS — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由聚亨公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,641 | 32,586 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,641 | 32,586 |
| 折舊費用 | 127,878 | 72,285 |
| 攤銷費用 | 2,008 | 838 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -290 | -261 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,112 | 653 |
| 利息費用 | 27,226 | 19,427 |
| 利息收入 | -1,906 | -2,652 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,569 | -774 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,240 | 2,738 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -14,343 | 6,755 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,762 | -3,792 |
| 收益費損項目合計 | 126,114 | 95,217 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -26,713 | 3,935 |
| 應收票據（增加）減少 | -140,607 | 59,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | -185,560 | -131,670 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,464 | 33,244 |
| 存貨（增加）減少 | 192,821 | 370,867 |
| 預付費用（增加）減少 | 28,521 | -194,956 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,290 | 19,802 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,784 | 160,630 |
| 合約負債增加（減少） | 236,329 | 32,715 |
| 應付票據增加（減少） | -41,611 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,972 | -61,476 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,332 | 32,737 |
| 其他流動負債增加（減少） | 115,712 | 76,405 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -2,102 | 2,713 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 218,024 | 83,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,240 | 243,724 |
| 調整項目合計 | 244,354 | 338,941 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 238,713 | 371,527 |
| 收取之利息 | 1,906 | 2,652 |
| 支付之利息 | -27,141 | -19,330 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,886 | -19,271 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 201,592 | 335,578 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,683 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,082 |
| 取得採用權益法之投資 | -96,800 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,189 | -286,979 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,289 | 3,445 |
| 存出保證金增加 | 411 | -1,353 |
| 取得無形資產 | -3,462 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 5,068 | 15,677 |
| 其他非流動資產增加 | 29 | 96,915 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -230,971 | -171,213 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,991,820 | 1,053,259 |
| 短期借款減少 | -2,055,069 | -1,334,803 |
| 舉借長期借款 | 320,508 | 53,100 |
| 償還長期借款 | -7,113 | -15,995 |
| 存入保證金增加 | -1,797 | 387 |
| 租賃本金償還 | -1,330 | -1,765 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,157 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 247,019 | -246,974 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -91,689 | -96,304 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,951 | -178,913 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 794,274 | 879,861 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 920,225 | 700,948 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 920,225 | 700,948 |